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AL
Airain Ltd Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+19,9 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+18,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,72 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,27 % |
| 4 | Energie | 11,35 % |
| 5 | Industrie | 10,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAD
801
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
839
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ARLZ
802
Nicht mehr gelistet
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+32.264
| Neu | +46.602 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
803
Lightpath Technologies
LPTH
555 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.215
| Neu | +34.295 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TUES
804
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.407
| Neu | +40.086 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
805
TETRA Technologies
TTI
902 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
10.257
-90.352
| -90 % | -300.384 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
806
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.052
| Neu | +24.774 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VVUS
807
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.106
| Neu | +12.145 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
808
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-151
| -61 % | -23.715 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
809
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| – | – |
-286.717
| Geschlossen | -18,7 Mio. $ | – |
|
810
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| – | – |
-13.655
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
811
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| – | – |
-233.217
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
812
Acco Brands
ACCO
485 Mio. $
| – | – |
-10.225
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
813
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| – | – |
-163.245
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
814
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| – | – |
-205.946
| Geschlossen | -7,46 Mio. $ | – |
|
815
AGCO
AGCO
8,09 Mrd. $
| – | – |
-30.372
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
816
Adecoagro
AGRO
1,31 Mrd. $
| – | – |
-70.499
| Geschlossen | -808.000 $ | – |
|
817
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| – | – |
-27.405
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
818
Albemarle
ALB
11,6 Mrd. $
| – | – |
-16.129
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
819
Alarm.com
ALRM
3,22 Mrd. $
| – | – |
-13.439
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
820
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
883 Mio. $
| – | – |
-16.359
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
821
A.O. Smith
AOS
8,75 Mrd. $
| – | – |
-13.530
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
822
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
| – | – |
-236.783
| Geschlossen | -5,4 Mio. $ | – |
|
823
Arrow Electronics
ARW
9,6 Mrd. $
| – | – |
-12.165
| Geschlossen | -893.000 $ | – |
|
824
Associated Banc-Corp
ASB
5,79 Mrd. $
| – | – |
-36.485
| Geschlossen | -890.000 $ | – |
|
825
Ashland
ASH
3,57 Mrd. $
| – | – |
-5.995
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .