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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAD
801
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$5만 | ﹤0.01% |
839
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ARLZ
802
상장폐지됨
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
+32,264
| 신규 | +US$4.66만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
803
Lightpath Technologies
LPTH
US$4.79억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+12,215
| 신규 | +US$3.43만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TUES
804
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+16,407
| 신규 | +US$4.01만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
805
TETRA Technologies
TTI
US$9.48억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
10,257
-90,352
| -90% | -US$30만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
806
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+6,052
| 신규 | +US$2.48만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VVUS
807
상장폐지됨
Vivus Inc
VVUS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,106
| 신규 | +US$1.21만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
808
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$9천 | ﹤0.01% |
95
-151
| -61% | -US$2.37만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
809
AbbVie
ABBV
US$5215억
| – | – |
-286,717
| 청산됨 | -US$1868만 | – |
|
810
ABM Industries
ABM
US$32억
| – | – |
-13,655
| 청산됨 | -US$59.5만 | – |
|
811
Abbott
ABT
US$1880억
| – | – |
-233,217
| 청산됨 | -US$1036만 | – |
|
812
Acco Brands
ACCO
US$4.9억
| – | – |
-10,225
| 청산됨 | -US$13.4만 | – |
|
813
Analog Devices
ADI
US$1928억
| – | – |
-163,245
| 청산됨 | -US$1338만 | – |
|
814
Aflac
AFL
US$631억
| – | – |
-205,946
| 청산됨 | -US$746만 | – |
|
815
AGCO
AGCO
US$77.2억
| – | – |
-30,372
| 청산됨 | -US$183만 | – |
|
816
Adecoagro
AGRO
US$13.1억
| – | – |
-70,499
| 청산됨 | -US$80.8만 | – |
|
817
Akamai
AKAM
US$123억
| – | – |
-27,405
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
818
Albemarle
ALB
US$110억
| – | – |
-16,129
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
819
Alarm.com
ALRM
US$32.1억
| – | – |
-13,439
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
820
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$8.25억
| – | – |
-16,359
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
821
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| – | – |
-13,530
| 청산됨 | -US$69.2만 | – |
|
822
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-236,783
| 청산됨 | -US$540만 | – |
|
823
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| – | – |
-12,165
| 청산됨 | -US$89.3만 | – |
|
824
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
| – | – |
-36,485
| 청산됨 | -US$89만 | – |
|
825
Ashland
ASH
US$35억
| – | – |
-5,995
| 청산됨 | -US$36.3만 | – |
|
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1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.