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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-21,383
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
852
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| – | – |
-50,326
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
853
Crown Holdings
CCK
US$130억
| – | – |
-49,727
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
854
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| – | – |
-23,986
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
855
CDW
CDW
US$216억
| – | – |
-22,837
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
856
Celanese
CE
US$56.3억
| – | – |
-35,220
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
857
Ceco Environmental
CECO
US$31.8억
| – | – |
-25,716
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
858
Carlyle Group
CG
US$139억
| – | – |
-14,408
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
859
Chord Energy
CHRD
US$78.2억
| – | – |
-170,524
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
860
Cigna
CI
US$781억
| – | – |
-9,295
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
861
Grupo Cibest SA
CIB
US$209억
| – | – |
-33,988
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
862
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
| – | – |
-171,998
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
863
Celestica
CLS
US$320억
| – | – |
-24,867
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
864
Coherent
COHR
US$457억
| – | – |
-21,026
| 청산됨 | -US$75.8만 | – |
|
865
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14억
| – | – |
-36,275
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
866
Cooper Companies
COO
US$118억
| – | – |
-40,988
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
867
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
| – | – |
-4,286
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
868
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
| – | – |
-17,597
| 청산됨 | -US$67.1만 | – |
|
869
Carter's
CRI
US$12.4억
| – | – |
-33,599
| 청산됨 | -US$302만 | – |
|
870
Charles River Laboratories
CRL
US$163억
| – | – |
-12,731
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
871
Crocs
CROX
US$71.7억
| – | – |
-38,876
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
872
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
| – | – |
-27,486
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
873
Cisco
CSCO
US$4022억
| – | – |
-320,605
| 청산됨 | -US$1084만 | – |
|
874
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-50,073
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
875
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| – | – |
-11,018
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
유사한 펀드
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1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.