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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDLI
776
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
141.000 $ 0,01 %
56.911
+9.893
+21 % +22.754 $
2017 Q1
1 Quartal
PLAB-Symbol
777
Photronics
PLAB
1,67 Mrd. $
137.000 $ 0,01 %
+14.611
Neu +154.384 $
2017 Q2
0 Quartale
ZOES
778
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
126.000 $ 0,01 %
+10.594
Neu +169.570 $
2017 Q2
0 Quartale
SPNS-Symbol
779
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
123.000 $ 0,01 %
+10.985
Neu +137.004 $
2017 Q2
0 Quartale
BKCC-Symbol
780
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
123.000 $ 0,01 %
+16.431
Neu +123.050 $
2017 Q2
0 Quartale
ENT
781
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
122.000 $ 0,01 %
1.367
+606
+80 % +46.732 $
2017 Q1
1 Quartal
PFX-Symbol
782
PhenixFIN
PFX
78,8 Mio. $
111.000 $ ﹤0,01 %
868
+23
+3 % +3.127 $
2016 Q4
2 Quartale
SPLS-Symbol
783
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
109.000 $ ﹤0,01 %
+10.835
Neu +101.251 $
2017 Q2
0 Quartale
RDNT-Symbol
784
RadNet
RDNT
6,19 Mrd. $
100.000 $ ﹤0,01 %
+12.852
Neu +87.505 $
2017 Q2
0 Quartale
SMRT-Symbol
785
Nicht mehr gelistet
Stein Mart Inc
SMRT
100.000 $ ﹤0,01 %
+58.990
Neu +116.470 $
2017 Q2
0 Quartale
NOK-Symbol
786
Nokia
NOK
46,6 Mrd. $
98.000 $ ﹤0,01 %
+15.903
Neu +95.375 $
2017 Q2
0 Quartale
ZIXI
787
Nicht mehr gelistet
Zix Corporation
ZIXI
98.000 $ ﹤0,01 %
17.236
+1.440
+9 % +8.086 $
2017 Q1
1 Quartal
GAIN-Symbol
788
Gladstone Investment Corp
GAIN
601 Mio. $
97.000 $ ﹤0,01 %
+10.310
Neu +95.981 $
2017 Q2
0 Quartale
CMRX-Symbol
789
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
97.000 $ ﹤0,01 %
+17.885
Neu +94.080 $
2017 Q2
0 Quartale
CERS-Symbol
790
Cerus
CERS
390 Mio. $
95.000 $ ﹤0,01 %
+37.884
Neu +121.270 $
2017 Q2
0 Quartale
TRVN-Symbol
791
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
90.000 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +115.800 $
2017 Q2
0 Quartale
VER
792
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
90.000 $ ﹤0,01 %
2.208
– –
2017 Q1
1 Quartal
IIP
793
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
88.000 $ ﹤0,01 %
+24.085
Neu +88.000 $
2017 Q2
0 Quartale
FSM-Symbol
794
Fortuna Silver Mines
FSM
2,83 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
17.733
-127.263
-88 % -611.041 $
2017 Q1
1 Quartal
MFIC-Symbol
795
MidCap Financial Investment
MFIC
853 Mio. $
87.000 $ ﹤0,01 %
4.514
-711
-14 % -13.829 $
2014 Q4
10 Quartale
ARCO-Symbol
796
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
79.000 $ ﹤0,01 %
+10.868
Neu +87.974 $
2017 Q2
0 Quartale
KGC-Symbol
797
Kinross Gold
KGC
25,5 Mrd. $
77.000 $ ﹤0,01 %
18.804
-185.836
-91 % -739.163 $
2017 Q1
1 Quartal
SHOR
798
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
72.000 $ ﹤0,01 %
+12.491
Neu +76.591 $
2017 Q2
0 Quartale
DRYS
799
Nicht mehr gelistet
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
61.000 $ ﹤0,01 %
+6.855
Neu +1,71 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ACHN
800
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
53.000 $ ﹤0,01 %
+11.640
Neu +46.786 $
2017 Q2
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Ronald Blue & Co
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .