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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HSTO
751
Nicht mehr gelistet
Histogen Inc. Common Stock
HSTO
204.000 $ 0,01 %
177
+125
+240 % +152.155 $
2017 Q1
1 Quartal
FLEX-Symbol
752
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
+16.550
Neu +204.886 $
2017 Q2
0 Quartale
CNR-Symbol
753
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
202.000 $ 0,01 %
+12.099
Neu +204.934 $
2017 Q2
0 Quartale
ASNA
754
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
202.000 $ 0,01 %
+4.700
Neu +270.959 $
2017 Q2
0 Quartale
CMD
755
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
201.000 $ 0,01 %
+2.585
Neu +194.147 $
2017 Q2
0 Quartale
VFH-Symbol
756
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
200.000 $ 0,01 %
+3.200
Neu +193.276 $
2017 Q2
0 Quartale
BVN-Symbol
757
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
197.000 $ 0,01 %
17.122
-72.008
-81 % -867.466 $
2016 Q4
2 Quartale
EMKR-Symbol
758
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
183.000 $ 0,01 %
1.717
-1.888
-52 % -188.830 $
2016 Q4
2 Quartale
OXSQ-Symbol
759
Oxford Square Capital
OXSQ
92,2 Mio. $
178.000 $ 0,01 %
28.149
-506
-2 % -3.621 $
2017 Q1
1 Quartal
ARNA
760
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
178.000 $ 0,01 %
+10.535
Neu +144.460 $
2017 Q2
0 Quartale
COHU-Symbol
761
Cohu
COHU
2,06 Mrd. $
177.000 $ 0,01 %
11.268
-1.072
-9 % -19.625 $
2017 Q1
1 Quartal
NAT-Symbol
762
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
175.000 $ 0,01 %
27.834
+12.354
+80 % +86.786 $
2017 Q1
1 Quartal
YIN
763
Nicht mehr gelistet
Yintech Investment Holdings Limited American Depositary Shares
YIN
173.000 $ 0,01 %
17.281
-11.153
-39 % -151.431 $
2017 Q1
1 Quartal
CPN
764
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
172.000 $ 0,01 %
12.730
-27.995
-69 % -336.855 $
2017 Q1
1 Quartal
VNDA-Symbol
765
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
170.000 $ 0,01 %
10.455
-10.960
-51 % -157.969 $
2016 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
766
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
168.000 $ 0,01 %
+12.863
Neu +131.066 $
2017 Q2
0 Quartale
HDSN-Symbol
767
Hudson Technologies
HDSN
185 Mio. $
162.000 $ 0,01 %
19.167
+1.347
+8 % +10.309 $
2017 Q1
1 Quartal
CZR-Symbol
768
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
161.000 $ 0,01 %
+13.384
Neu +149.535 $
2017 Q2
0 Quartale
CHGG-Symbol
769
Chegg
CHGG
63,9 Mio. $
157.000 $ 0,01 %
+12.789
Neu +139.038 $
2017 Q2
0 Quartale
OCSL-Symbol
770
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
+10.581
Neu +135.251 $
2017 Q2
0 Quartale
PRDO-Symbol
771
Perdoceo Education
PRDO
1,8 Mrd. $
152.000 $ 0,01 %
+15.885
Neu +154.755 $
2017 Q2
0 Quartale
SNDX-Symbol
772
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
851 Mio. $
150.000 $ 0,01 %
+10.751
Neu +122.898 $
2017 Q2
0 Quartale
NMFC-Symbol
773
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
149.000 $ 0,01 %
+10.268
Neu +150.068 $
2017 Q2
0 Quartale
SPWH-Symbol
774
Sportsman's Warehouse
SPWH
46,2 Mio. $
141.000 $ 0,01 %
+26.040
Neu +131.137 $
2017 Q2
0 Quartale
VRA-Symbol
775
Vera Bradley
VRA
218 Mio. $
141.000 $ 0,01 %
14.419
-7.785
-35 % -68.116 $
2017 Q1
1 Quartal
29 30
31
32 33

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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
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1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .