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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWLD
626
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
353.000 $ 0,02 %
+2.786
Neu +415.799 $
2017 Q2
0 Quartale
AMRN-Symbol
627
Amarin Corp
AMRN
491 Mio. $
351.000 $ 0,02 %
4.356
+3.454
+383 % +214.740 $
2016 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
628
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
350.000 $ 0,02 %
+22.491
Neu +353.370 $
2017 Q2
0 Quartale
RJF-Symbol
629
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
347.000 $ 0,02 %
+6.494
Neu +326.896 $
2017 Q2
0 Quartale
BSBR-Symbol
630
Santander
BSBR
37,6 Mrd. $
346.000 $ 0,02 %
+48.004
Neu +366.895 $
2017 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
631
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
343.000 $ 0,02 %
11.314
-11.677
-51 % -347.852 $
2016 Q4
2 Quartale
SND-Symbol
632
Smart Sand
SND
194 Mio. $
340.000 $ 0,02 %
+38.114
Neu +431.915 $
2017 Q2
0 Quartale
GRA
633
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
339.000 $ 0,02 %
4.711
-13.242
-74 % -928.569 $
2016 Q4
2 Quartale
NWLI-Symbol
634
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
334.000 $ 0,01 %
+1.046
Neu +326.139 $
2017 Q2
0 Quartale
DBVT-Symbol
635
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
718 Mio. $
333.000 $ 0,01 %
+934
Neu +318.965 $
2017 Q2
0 Quartale
PRFT-Symbol
636
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
333.000 $ 0,01 %
17.851
+7.631
+75 % +131.993 $
2017 Q1
1 Quartal
ZVO
637
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
329.000 $ 0,01 %
+22.285
Neu +299.577 $
2017 Q2
0 Quartale
ARRY-Symbol
638
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
325.000 $ 0,01 %
38.866
-60.832
-61 % -497.472 $
2016 Q4
2 Quartale
HLF-Symbol
639
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
+9.044
Neu +304.781 $
2017 Q2
0 Quartale
HAE-Symbol
640
Haemonetics
HAE
5,59 Mrd. $
321.000 $ 0,01 %
+8.132
Neu +333.998 $
2017 Q2
0 Quartale
ACH-Symbol
641
Accendra Health
ACH
11,2 Mio. $
321.000 $ 0,01 %
+9.975
Neu +327.392 $
2017 Q2
0 Quartale
ANGO-Symbol
642
AngioDynamics
ANGO
504 Mio. $
320.000 $ 0,01 %
+19.746
Neu +312.172 $
2017 Q2
0 Quartale
ELP-Symbol
643
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
320.000 $ 0,01 %
+109.158
Neu +377.807 $
2017 Q2
0 Quartale
NTB-Symbol
644
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,22 Mrd. $
320.000 $ 0,01 %
+9.386
Neu +312.732 $
2017 Q2
0 Quartale
KNL
645
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
320.000 $ 0,01 %
+15.961
Neu +358.966 $
2017 Q2
0 Quartale
LPLA-Symbol
646
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
7.509
-27.242
-78 % -1,11 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TGS-Symbol
647
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,19 Mrd. $
316.000 $ 0,01 %
+19.767
Neu +298.227 $
2017 Q2
0 Quartale
CTMX-Symbol
648
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
315.000 $ 0,01 %
+20.292
Neu +305.888 $
2017 Q2
0 Quartale
PAG-Symbol
649
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
315.000 $ 0,01 %
+7.165
Neu +315.792 $
2017 Q2
0 Quartale
BANR-Symbol
650
Banner Corp
BANR
2,52 Mrd. $
314.000 $ 0,01 %
+5.557
Neu +305.815 $
2017 Q2
0 Quartale
24 25
26
27 28

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HCM
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DL
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1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .