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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTGR-Symbol
676
NETGEAR
NTGR
511 Mio. $
279.000 $ 0,01 %
6.472
-24.334
-79 % -1,11 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EV-Symbol
677
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
278.000 $ 0,01 %
+5.872
Neu +267.161 $
2017 Q2
0 Quartale
GBX-Symbol
678
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
276.000 $ 0,01 %
+5.964
Neu +272.115 $
2017 Q2
0 Quartale
RP
679
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
275.000 $ 0,01 %
+7.656
Neu +273.501 $
2017 Q2
0 Quartale
STC-Symbol
680
Stewart Information Services
STC
1,38 Mrd. $
272.000 $ 0,01 %
5.999
-1.157
-16 % -52.134 $
2017 Q1
1 Quartal
WBS-Symbol
681
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
271.000 $ 0,01 %
5.195
-7.076
-58 % -357.386 $
2017 Q1
1 Quartal
PIPR-Symbol
682
Piper Sandler
PIPR
4,71 Mrd. $
270.000 $ 0,01 %
18.020
+3.380
+23 % +51.011 $
2016 Q4
2 Quartale
PDCE
683
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
270.000 $ 0,01 %
+6.254
Neu +329.148 $
2017 Q2
0 Quartale
CSFL
684
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
269.000 $ 0,01 %
+10.813
Neu +268.930 $
2017 Q2
0 Quartale
RICK-Symbol
685
RCI Hospitality Holdings
RICK
216 Mio. $
267.000 $ 0,01 %
+11.186
Neu +220.113 $
2017 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
686
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
265.000 $ 0,01 %
7.530
-398
-5 % -12.974 $
2016 Q4
2 Quartale
CBT-Symbol
687
Cabot Corp
CBT
3,7 Mrd. $
264.000 $ 0,01 %
+4.940
Neu +271.045 $
2017 Q2
0 Quartale
TS-Symbol
688
Tenaris
TS
30,5 Mrd. $
264.000 $ 0,01 %
+8.491
Neu +267.628 $
2017 Q2
0 Quartale
VSI
689
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
259.000 $ 0,01 %
+22.262
Neu +327.955 $
2017 Q2
0 Quartale
MMYT-Symbol
690
MakeMyTrip
MMYT
4,91 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
+7.626
Neu +264.882 $
2017 Q2
0 Quartale
FLG-Symbol
691
Flagstar Bank National Association
FLG
4,19 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
+6.505
Neu +258.614 $
2017 Q2
0 Quartale
LKSD
692
Nicht mehr gelistet
LSC Communications, Inc.
LKSD
256.000 $ 0,01 %
+11.955
Neu +273.145 $
2017 Q2
0 Quartale
IBTX-Symbol
693
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
256.000 $ 0,01 %
+4.307
Neu +257.029 $
2017 Q2
0 Quartale
EDIT-Symbol
694
Editas Medicine
EDIT
390 Mio. $
255.000 $ 0,01 %
+15.172
Neu +273.428 $
2017 Q2
0 Quartale
TROX-Symbol
695
Tronox
TROX
460 Mio. $
255.000 $ 0,01 %
+16.837
Neu +270.348 $
2017 Q2
0 Quartale
CPF-Symbol
696
Central Pacific Financial
CPF
995 Mio. $
254.000 $ 0,01 %
+8.068
Neu +249.927 $
2017 Q2
0 Quartale
MTG-Symbol
697
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
254.000 $ 0,01 %
22.676
-772
-3 % -8.302 $
2017 Q1
1 Quartal
SHG-Symbol
698
Shinhan Financial Group
SHG
29,5 Mrd. $
254.000 $ 0,01 %
5.831
+474
+9 % +20.479 $
2017 Q1
1 Quartal
ORI-Symbol
699
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
250.000 $ 0,01 %
+12.799
Neu +255.140 $
2017 Q2
0 Quartale
WMK-Symbol
700
Weis Markets
WMK
2,03 Mrd. $
248.000 $ 0,01 %
+5.095
Neu +280.958 $
2017 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

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HCM
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Ronald Blue & Co
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAM
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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .