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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIVO
651
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
314.000 $ 0,01 %
16.846
-11.708
-41 % -213.225 $
2017 Q1
1 Quartal
GBDC-Symbol
652
Golub Capital BDC
GBDC
3,26 Mrd. $
311.000 $ 0,01 %
+16.601
Neu +323.633 $
2017 Q2
0 Quartale
MGM-Symbol
653
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
311.000 $ 0,01 %
+9.938
Neu +307.223 $
2017 Q2
0 Quartale
SXC-Symbol
654
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
309.000 $ 0,01 %
+28.338
Neu +259.233 $
2017 Q2
0 Quartale
UNF-Symbol
655
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
308.000 $ 0,01 %
+2.186
Neu +304.704 $
2017 Q2
0 Quartale
TTC-Symbol
656
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
306.000 $ 0,01 %
+4.411
Neu +294.629 $
2017 Q2
0 Quartale
TKR-Symbol
657
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
304.000 $ 0,01 %
+6.574
Neu +301.940 $
2017 Q2
0 Quartale
BRC-Symbol
658
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
301.000 $ 0,01 %
+8.889
Neu +330.615 $
2017 Q2
0 Quartale
TX-Symbol
659
Ternium
TX
9,8 Mrd. $
298.000 $ 0,01 %
10.617
-20.698
-66 % -528.463 $
2014 Q4
10 Quartale
WTS-Symbol
660
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
298.000 $ 0,01 %
4.722
-1.709
-27 % -106.609 $
2017 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
661
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
297.000 $ 0,01 %
+5.400
Neu +290.453 $
2017 Q2
0 Quartale
VRN-Symbol
662
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
295.000 $ 0,01 %
38.512
+9.012
+31 % +84.218 $
2017 Q1
1 Quartal
SP-Symbol
663
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
294.000 $ 0,01 %
9.610
+7
+0,1 % +218 $
2017 Q1
1 Quartal
FBC
664
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
293.000 $ 0,01 %
9.504
-1.258
-12 % -37.145 $
2017 Q1
1 Quartal
MACK-Symbol
665
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
292.000 $ 0,01 %
29.901
+18.301
+158 % +373.836 $
2017 Q1
1 Quartal
BBT-Symbol
666
Beacon Financial Corp
BBT
2,56 Mrd. $
290.000 $ 0,01 %
+8.247
Neu +296.748 $
2017 Q2
0 Quartale
CUBI-Symbol
667
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
289.000 $ 0,01 %
+10.236
Neu +302.432 $
2017 Q2
0 Quartale
CYTK-Symbol
668
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
289.000 $ 0,01 %
23.884
-17.864
-43 % -248.256 $
2016 Q4
2 Quartale
SCCO-Symbol
669
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
286.000 $ 0,01 %
9.101
-120.521
-93 % -3,82 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MSM-Symbol
670
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
282.000 $ 0,01 %
+3.281
Neu +288.559 $
2017 Q2
0 Quartale
SHOE-Symbol
671
Shoe Station Group
SHOE
390 Mio. $
282.000 $ 0,01 %
+27.034
Neu +297.958 $
2017 Q2
0 Quartale
XNCR-Symbol
672
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
282.000 $ 0,01 %
13.360
+4.447
+50 % +99.679 $
2017 Q1
1 Quartal
ONC-Symbol
673
BeOne Medicines Ltd
ONC
47,6 Mrd. $
281.000 $ 0,01 %
6.250
-2.504
-29 % -98.677 $
2017 Q1
1 Quartal
CIEN-Symbol
674
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
280.000 $ 0,01 %
+11.201
Neu +268.391 $
2017 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
675
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
279.000 $ 0,01 %
828
-8.203
-91 % -2,74 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
25 26
27
28 29

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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
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CAM
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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .