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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TVTX-Symbol
576
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
422.000 $ 0,02 %
+21.753
Neu +394.541 $
2017 Q2
0 Quartale
WLY-Symbol
577
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
422.000 $ 0,02 %
+8.009
Neu +418.814 $
2017 Q2
0 Quartale
TM-Symbol
578
Toyota
TM
250 Mrd. $
420.000 $ 0,02 %
3.997
+1.771
+80 % +189.157 $
2016 Q4
2 Quartale
AER-Symbol
579
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
418.000 $ 0,02 %
8.997
-4.483
-33 % -202.074 $
2017 Q1
1 Quartal
CTXS
580
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
417.000 $ 0,02 %
5.239
-927
-15 % -76.818 $
2017 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
581
Amphenol
APH
193 Mrd. $
416.000 $ 0,02 %
+45.128
Neu +411.942 $
2017 Q2
0 Quartale
META-Symbol
582
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
416.000 $ 0,02 %
+2.754
Neu +409.482 $
2017 Q2
0 Quartale
SHOO-Symbol
583
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
416.000 $ 0,02 %
+15.606
Neu +396.367 $
2017 Q2
0 Quartale
GNC
584
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
416.000 $ 0,02 %
49.297
-118.566
-71 % -892.008 $
2017 Q1
1 Quartal
CAKE-Symbol
585
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
410.000 $ 0,02 %
8.146
-21.796
-73 % -1,29 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
586
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
410.000 $ 0,02 %
7.524
+2.172
+41 % +116.152 $
2017 Q1
1 Quartal
CCI-Symbol
587
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
409.000 $ 0,02 %
+4.086
Neu +401.443 $
2017 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
588
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
408.000 $ 0,02 %
4.537
-36.930
-89 % -3,35 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TCX-Symbol
589
Tucows
TCX
131 Mio. $
406.000 $ 0,02 %
7.593
+1.945
+34 % +112.268 $
2017 Q1
1 Quartal
LTM-Symbol
590
Nicht mehr gelistet
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
404.000 $ 0,02 %
+36.534
Neu +440.721 $
2017 Q2
0 Quartale
CDK
591
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
403.000 $ 0,02 %
6.501
-59.041
-90 % -3,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TEO-Symbol
592
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
402.000 $ 0,02 %
+15.865
Neu +382.308 $
2017 Q2
0 Quartale
AVNS-Symbol
593
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
399.000 $ 0,02 %
+10.170
Neu +384.289 $
2017 Q2
0 Quartale
DECK-Symbol
594
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
397.000 $ 0,02 %
+34.908
Neu +364.063 $
2017 Q2
0 Quartale
AEL-Symbol
595
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
396.000 $ 0,02 %
15.059
+1.071
+8 % +26.079 $
2017 Q1
1 Quartal
CVG
596
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
396.000 $ 0,02 %
16.667
-49.852
-75 % -1,16 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BF.B-Symbol
597
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
395.000 $ 0,02 %
+12.711
Neu +398.903 $
2017 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
598
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
395.000 $ 0,02 %
+20.590
Neu +382.330 $
2017 Q2
0 Quartale
CHK-Symbol
599
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
394.000 $ 0,02 %
+396
Neu +425.128 $
2017 Q2
0 Quartale
CNK-Symbol
600
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
393.000 $ 0,02 %
+10.122
Neu +419.325 $
2017 Q2
0 Quartale
22 23
24
25 26

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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
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CAM
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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .