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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SVXY-Symbol
526
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
197 Mio. $
538.000 $ 0,02 %
+3.333
Neu +495.389 $
2017 Q2
0 Quartale
OMF-Symbol
527
OneMain Financial
OMF
6,35 Mrd. $
536.000 $ 0,02 %
+21.806
Neu +512.705 $
2017 Q2
0 Quartale
SBCF-Symbol
528
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,29 Mrd. $
534.000 $ 0,02 %
+22.172
Neu +527.824 $
2017 Q2
0 Quartale
WHR-Symbol
529
Whirlpool
WHR
2,1 Mrd. $
534.000 $ 0,02 %
+2.786
Neu +509.637 $
2017 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
530
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
527.000 $ 0,02 %
+9.461
Neu +514.832 $
2017 Q2
0 Quartale
TCF
531
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
524.000 $ 0,02 %
+10.816
Neu +516.818 $
2017 Q2
0 Quartale
LJPC
532
Nicht mehr gelistet
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
522.000 $ 0,02 %
+17.519
Neu +502.010 $
2017 Q2
0 Quartale
HOUS-Symbol
533
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
519.000 $ 0,02 %
+15.986
Neu +483.792 $
2017 Q2
0 Quartale
AAMI-Symbol
534
Acadian Asset Management
AAMI
3,39 Mrd. $
516.000 $ 0,02 %
+34.697
Neu +513.703 $
2017 Q2
0 Quartale
AG-Symbol
535
First Majestic Silver
AG
7,82 Mrd. $
515.000 $ 0,02 %
+61.978
Neu +521.452 $
2017 Q2
0 Quartale
MMS-Symbol
536
Maximus
MMS
3,44 Mrd. $
514.000 $ 0,02 %
8.214
+2.732
+50 % +169.552 $
2017 Q1
1 Quartal
EGLE-Symbol
537
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
511.000 $ 0,02 %
15.429
-5.347
-26 % -181.857 $
2017 Q1
1 Quartal
BFAM-Symbol
538
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
510.000 $ 0,02 %
+6.609
Neu +501.975 $
2017 Q2
0 Quartale
PFBC-Symbol
539
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
507.000 $ 0,02 %
9.478
+3.376
+55 % +173.977 $
2016 Q4
2 Quartale
RNR-Symbol
540
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
500.000 $ 0,02 %
+3.595
Neu +505.165 $
2017 Q2
0 Quartale
FPRX
541
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
500.000 $ 0,02 %
16.594
-3.926
-19 % -122.542 $
2017 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
542
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
498.000 $ 0,02 %
+2.516
Neu +492.813 $
2017 Q2
0 Quartale
PUK-Symbol
543
Prudential
PUK
31,8 Mrd. $
494.000 $ 0,02 %
+11.064
Neu +478.197 $
2017 Q2
0 Quartale
AEE-Symbol
544
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
493.000 $ 0,02 %
+9.010
Neu +500.257 $
2017 Q2
0 Quartale
CBI
545
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
492.000 $ 0,02 %
+24.916
Neu +577.869 $
2017 Q2
0 Quartale
DMC-Symbol
546
Del Monte Corp
DMC
1,32 Mrd. $
491.000 $ 0,02 %
9.638
+2.014
+26 % +109.389 $
2017 Q1
1 Quartal
LEG-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
490.000 $ 0,02 %
+9.333
Neu +487.101 $
2017 Q2
0 Quartale
FTD
548
Nicht mehr gelistet
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
488.000 $ 0,02 %
+24.414
Neu +470.267 $
2017 Q2
0 Quartale
NUVA
549
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
486.000 $ 0,02 %
6.320
-12.257
-66 % -916.178 $
2017 Q1
1 Quartal
KYNB-Symbol
550
Kyntra Bio
KYNB
15,8 Mio. $
484.000 $ 0,02 %
599
+217
+57 % +151.159 $
2017 Q1
1 Quartal
20 21
22
23 24

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HCM
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAM
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1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .