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VCM
Venator Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4867萬
週轉率
59.38%
1年估算報酬率
87.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.55%
1年估算報酬率
+87.97%
3年估算報酬率
+154.18%
5年估算報酬率
+366.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4867萬
AUM 成長
-US$3390萬
(-41%)
資金流向
-US$4327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.7%
持股
32
新
5
增持
1
減碼
9
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$307萬 |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$286萬 |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$510萬 |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+US$482萬 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$401萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$370萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$339萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 24.19% |
| 2 | 其他 | 20.96% |
| 3 | 科技 | 20.73% |
| 4 | 不動產 | 17.62% |
| 5 | 工業 | 12.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
M/I Homes
MHO
US$30.9億
| US$638萬 | 13.11% |
75,900
-1,000
| -1% | -US$9.24萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
2
Forestar Group
FOR
US$12.8億
| US$568萬 | 11.68% |
211,000
-2,800
| -1% | -US$7.72萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
3
Uber
UBER
US$1429億
| US$520萬 | 10.68% |
113,000
-1,500
| -1% | -US$6.85萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
4
賣權
Medifast
MED
US$1.35億
| US$374萬 | 7.69% |
+50,000
| 新 | +US$444萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
5
已下市
Skechers
SKX
| US$353萬 | 7.26% |
72,200
-1,000
| -1% | -US$5.11萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
AYX
6
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$301萬 | 6.19% |
+79,900
| 新 | +US$286萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$38.4億
| US$289萬 | 5.94% |
+53,200
| 新 | +US$307萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$5.7億
| US$282萬 | 5.79% |
34,300
+3,200
| +10% | +US$28.1萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
9
賣權
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$240萬 | 4.93% |
+150,000
| 新 | +US$239萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$198萬 | 4.07% |
6,600
-6,400
| -49% | -US$193萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
11
Meritage Homes
MTH
US$38億
| US$186萬 | 3.82% |
30,400
-600
| -2% | -US$4.12萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
12
Preformed Line Products
PLPC
US$17.6億
| US$163萬 | 3.34% |
10,000
-10,100
| -50% | -US$168萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
Radiant Logistics
RLGT
US$4.12億
| US$161萬 | 3.31% |
285,500
-169,709
| -37% | -US$115萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
14
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$146萬 | 3% |
10,000
-8,600
| -46% | -US$97.4萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
CSTA.U
15
已下市
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
| US$54萬 | 1.11% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
16
Red Violet
RDVT
US$12億
| US$41.7萬 | 0.86% |
+20,863
| 新 | +US$43.2萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
Belden
BDC
US$40.5億
| – | – |
-22,500
| 已平倉 | -US$215萬 | – |
|
|
18
Biote Corp
BTMD
US$3097萬
| – | – |
-712,500
| 已平倉 | -US$482萬 | – |
|
|
19
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93億
| – | – |
-141,800
| 已平倉 | -US$401萬 | – |
|
20
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| – | – |
-39,000
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
21
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.17億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$219萬 | – |
|
22
KB Home
KBH
US$25.9億
| – | – |
-45,600
| 已平倉 | -US$236萬 | – |
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$339萬 | – |
|
24
LoveSac
LOVE
US$2.08億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$296萬 | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| – | – |
-10,855
| 已平倉 | -US$370萬 | – |
|
相似基金
GIA
NSRI
WRCAI
VPI
MCAV
SIM
JMF
OMC
Venator Capital Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Venator Capital Management持有32個部位，管理資產為US$4867萬，較前一季的US$8258萬減少41%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Venator Capital Management於2023年第3季淨撤出US$4327萬，平倉14個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是WESCO International，這筆估值約為US$510萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產24%，低於前一季的39%，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Venator Capital Management新建了St. Joe Company的部位，價值US$289萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季最大筆買進的是St. Joe Company：共買進53,200股，價值US$289萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季增持BlueLinx的幅度最大，估計增加US$28.1萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$193萬。
- Venator Capital Management於2023年第3季完全出清WESCO International，估計賣出金額為US$510萬。
- 在2023年第3季，Venator Capital Management的投資組合規模為US$4867萬，前十大持股占78%。
- Venator Capital Management在2023年第3季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Venator Capital Management的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$4867萬。
根據Venator Capital Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。