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VCM
Venator Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4867万
売買回転率
59.38%
推定1年リターン
87.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.55%
1年予想リターン
+87.97%
3年間の予想リターン
+154.18%
5年予想リターン
+366.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4867万
運用資産残高の伸び率
-$3390万
(-41%)
資金フロー
-$4327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-88.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.7%
保有額
32
新規
5
買い増し
1
減少
9
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+$307万 |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+$286万 |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+$43.2万 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$510万 |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+$482万 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+$401万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$370万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$339万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.19% |
| 2 | その他 | 20.96% |
| 3 | 情報技術 | 20.73% |
| 4 | 不動産 | 17.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $638万 | 13.11% |
75,900
-1,000
| -1% | -$9.24万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
2
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $568万 | 11.68% |
211,000
-2,800
| -1% | -$7.72万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
3
Uber
UBER
$1437億
| $520万 | 10.68% |
113,000
-1,500
| -1% | -$6.85万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
4
プット
Medifast
MED
$1.33億
| $374万 | 7.69% |
+50,000
| 新規 | +$444万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
5
上場廃止
Skechers
SKX
| $353万 | 7.26% |
72,200
-1,000
| -1% | -$5.11万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
AYX
6
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $301万 | 6.19% |
+79,900
| 新規 | +$286万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $289万 | 5.94% |
+53,200
| 新規 | +$307万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
$5.79億
| $282万 | 5.79% |
34,300
+3,200
| +10% | +$28.1万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
9
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $240万 | 4.93% |
+150,000
| 新規 | +$239万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $198万 | 4.07% |
6,600
-6,400
| -49% | -$193万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
11
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $186万 | 3.82% |
30,400
-600
| -2% | -$4.12万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
12
Preformed Line Products
PLPC
$17.3億
| $163万 | 3.34% |
10,000
-10,100
| -50% | -$168万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
Radiant Logistics
RLGT
$4.22億
| $161万 | 3.31% |
285,500
-169,709
| -37% | -$115万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
14
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $146万 | 3% |
10,000
-8,600
| -46% | -$97.4万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
CSTA.U
15
上場廃止
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
| $54万 | 1.11% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
16
Red Violet
RDVT
$11.9億
| $41.7万 | 0.86% |
+20,863
| 新規 | +$43.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Belden
BDC
$40.2億
| – | – |
-22,500
| 解消 | -$215万 | – |
|
|
18
Biote Corp
BTMD
$3097万
| – | – |
-712,500
| 解消 | -$482万 | – |
|
|
19
Beazer Homes USA
BZH
$8.92億
| – | – |
-141,800
| 解消 | -$401万 | – |
|
20
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| – | – |
-39,000
| 解消 | -$199万 | – |
|
21
JELD-WEN Holding
JELD
$1.2億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$219万 | – |
|
22
KB Home
KBH
$26.3億
| – | – |
-45,600
| 解消 | -$236万 | – |
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$339万 | – |
|
24
LoveSac
LOVE
$2.09億
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$296万 | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-10,855
| 解消 | -$370万 | – |
|
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Venator Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Venator Capital Managementは$4867万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$8258万から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Venator Capital Managementは2023年第3四半期に純額で$4327万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWESCO Internationalで、推定 $510万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Venator Capital Managementは$289万相当のSt. Joe Companyの新規ポジションを取りました。
- Venator Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSt. Joe Companyで、株数は53,200株、評価額は$289万でした。
- Venator Capital Managementは2023年第3四半期にBlueLinxの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.1万でした。
- Venator Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$193万相当を減らしました。
- Venator Capital Managementは2023年第3四半期にWESCO Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$510万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Venator Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4867万のポートフォリオの78%を占めています。
- Venator Capital Managementは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Venator Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$4867万となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のVenator Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。