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VCM
Venator Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 48,7 mi
Giro
59,38%
Retorno est. (1 ano)
87,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,55%
Retorno est. (1 ano)
+87,97%
Retorno est. (3 anos)
+154,18%
Retorno est. (5 anos)
+366,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,9 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 43,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,7%
Posição
32
Nova
5
Aumentada
1
Reduzida
9
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+US$ 432 mil |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 3,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,19% |
| 2 | Diversos | 20,96% |
| 3 | Tecnologia | 20,73% |
| 4 | Imóveis | 17,62% |
| 5 | Industriais | 12,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
| US$ 6,38 mi | 13,11% |
75.900
-1.000
| -1% | -US$ 92,4 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 5,68 mi | 11,68% |
211.000
-2.800
| -1% | -US$ 77,2 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,2 mi | 10,68% |
113.000
-1.500
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 3,74 mi | 7,69% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 3,53 mi | 7,26% |
72.200
-1.000
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
AYX
6
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 3,01 mi | 6,19% |
+79.900
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 2,89 mi | 5,94% |
+53.200
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| US$ 2,82 mi | 5,79% |
34.300
+3.200
| +10% | +US$ 281 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,4 mi | 4,93% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,98 mi | 4,07% |
6.600
-6.400
| -49% | -US$ 1,93 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 1,86 mi | 3,82% |
30.400
-600
| -2% | -US$ 41,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,73 bi
| US$ 1,63 mi | 3,34% |
10.000
-10.100
| -50% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Radiant Logistics
RLGT
US$ 422 mi
| US$ 1,61 mi | 3,31% |
285.500
-169.709
| -37% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 1,46 mi | 3% |
10.000
-8.600
| -46% | -US$ 974 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
CSTA.U
15
Deslistada
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
| US$ 540 mil | 1,11% |
50.000
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Red Violet
RDVT
US$ 1,19 bi
| US$ 417 mil | 0,86% |
+20.863
| Nova | +US$ 432 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| – | – |
-22.500
| Encerrada | -US$ 2,15 mi | – |
|
|
18
Biote Corp
BTMD
US$ 31 mi
| – | – |
-712.500
| Encerrada | -US$ 4,82 mi | – |
|
|
19
Beazer Homes USA
BZH
US$ 892 mi
| – | – |
-141.800
| Encerrada | -US$ 4,01 mi | – |
|
20
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-39.000
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
21
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 120 mi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
22
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| – | – |
-45.600
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
24
LoveSac
LOVE
US$ 209 mi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-10.855
| Encerrada | -US$ 3,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Venator Capital Management no T3 2023
No T3 2023, Venator Capital Management detinha 32 posições no valor de US$ 48,7 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 82,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Venator Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 43,3 mi em T3 2023, encerrando 14 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi WESCO International, uma posição estimada em US$ 5,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 24% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Venator Capital Management abriu uma nova posição em St. Joe Company no valor de US$ 2,89 mi.
- A maior compra de Venator Capital Management no T3 2023 foi St. Joe Company: 53.200 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- Venator Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BlueLinx no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 281 mil.
- A maior redução de Venator Capital Management em T3 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,93 mi.
- Venator Capital Management encerrou totalmente sua posição em WESCO International no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,1 mi.
- As dez maiores posições de Venator Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 48,7 mi no T3 2023.
- Venator Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 14 em T3 2023.
- O valor da carteira de Venator Capital Management caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Venator Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.