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VCM
Venator Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4867만
회전율
59.38%
1년 추정 수익률
87.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
+87.97%
3년 예상 수익률
+154.18%
5년 예상 수익률
+366.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4867만
AUM 성장
-US$3390만
(-41%)
자금 흐름
-US$4327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.7%
보유액
32
신규
5
증가
1
축소
9
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$307만 |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$286만 |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+US$43.2만 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$510만 |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+US$482만 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$401만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$370만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.19% |
| 2 | 기타 | 20.96% |
| 3 | 정보기술 | 20.73% |
| 4 | 부동산 | 17.62% |
| 5 | 산업재 | 12.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$638만 | 13.11% |
75,900
-1,000
| -1% | -US$9.24만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
2
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$568만 | 11.68% |
211,000
-2,800
| -1% | -US$7.72만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
3
Uber
UBER
US$1437억
| US$520만 | 10.68% |
113,000
-1,500
| -1% | -US$6.85만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
4
풋옵션
Medifast
MED
US$1.33억
| US$374만 | 7.69% |
+50,000
| 신규 | +US$444만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$353만 | 7.26% |
72,200
-1,000
| -1% | -US$5.11만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
AYX
6
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$301만 | 6.19% |
+79,900
| 신규 | +US$286만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$289만 | 5.94% |
+53,200
| 신규 | +US$307만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$282만 | 5.79% |
34,300
+3,200
| +10% | +US$28.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$240만 | 4.93% |
+150,000
| 신규 | +US$239만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$198만 | 4.07% |
6,600
-6,400
| -49% | -US$193만 |
2023 Q2
1분기
|
|
11
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$186만 | 3.82% |
30,400
-600
| -2% | -US$4.12만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
Preformed Line Products
PLPC
US$17.3억
| US$163만 | 3.34% |
10,000
-10,100
| -50% | -US$168만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
Radiant Logistics
RLGT
US$4.22억
| US$161만 | 3.31% |
285,500
-169,709
| -37% | -US$115만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$146만 | 3% |
10,000
-8,600
| -46% | -US$97.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
CSTA.U
15
상장폐지됨
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
| US$54만 | 1.11% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
16
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$41.7만 | 0.86% |
+20,863
| 신규 | +US$43.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Belden
BDC
US$40.2억
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
|
18
Biote Corp
BTMD
US$3097만
| – | – |
-712,500
| 청산됨 | -US$482만 | – |
|
|
19
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| – | – |
-141,800
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
20
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
21
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
22
KB Home
KBH
US$26.3억
| – | – |
-45,600
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
24
LoveSac
LOVE
US$2.09억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$296만 | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-10,855
| 청산됨 | -US$370만 | – |
|
유사한 펀드
GIA
NSRI
WRCAI
VPI
MCAV
SIM
JMF
OMC
Venator Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Venator Capital Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$4867만였으며 전 분기 US$8258만보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Venator Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$4327만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WESCO International으로, 추정 US$510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 39%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Venator Capital Management는 St. Joe Company에 US$289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Venator Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 St. Joe Company으로, US$289만 상당의 53,200주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 BlueLinx 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Venator Capital Management로, 추정 증가액은 US$28.1만 규모예요.
- Venator Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$193만예요.
- Venator Capital Management는 2023년 3분기에 WESCO International 보유분을 전량 매도해 추정 US$510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Venator Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4867만 중 78%를 차지해요.
- Venator Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Venator Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$4867만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Venator Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.