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VCM

Venator Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 48,7 Mio. $ Umschlag 59,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 87,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+87,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+366,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss
-43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,7 %
Position
32
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
9
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+3,07 Mio. $
2
AYX
Alteryx Inc
AYX
+2,86 Mio. $
3
RDVT-Symbol
Red Violet
RDVT
+432.004 $
4
BXC-Symbol
BlueLinx
BXC
+281.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+5,1 Mio. $
2
BTMD-Symbol
Biote Corp
BTMD
+4,82 Mio. $
3
BZH-Symbol
Beazer Homes USA
BZH
+4,01 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,7 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+3,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,19 %
2 Sonstiges 20,96 %
3 Technologie 20,73 %
4 Immobilien 17,62 %
5 Industrie 12,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHO-Symbol
1
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
6,38 Mio. $ 13,11 %
75.900
-1.000
-1 % -92.442 $
2022 Q4
3 Quartale
FOR-Symbol
2
Forestar Group
FOR
1,31 Mrd. $
5,68 Mio. $ 11,68 %
211.000
-2.800
-1 % -77.160 $
2023 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
3
Uber
UBER
144 Mrd. $
5,2 Mio. $ 10,68 %
113.000
-1.500
-1 % -68.527 $
2023 Q1
2 Quartale
MED-Symbol
4
Put
Medifast
MED
133 Mio. $
3,74 Mio. $ 7,69 %
+50.000
Neu +4,44 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SKX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
3,53 Mio. $ 7,26 %
72.200
-1.000
-1 % -51.119 $
2022 Q4
3 Quartale
AYX
6
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
3,01 Mio. $ 6,19 %
+79.900
Neu +2,86 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JOE-Symbol
7
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
2,89 Mio. $ 5,94 %
+53.200
Neu +3,07 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BXC-Symbol
8
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
2,82 Mio. $ 5,79 %
34.300
+3.200
+10 % +281.095 $
2023 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
9
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,4 Mio. $ 4,93 %
+150.000
Neu +2,39 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,98 Mio. $ 4,07 %
6.600
-6.400
-49 % -1,93 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
MTH-Symbol
11
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
1,86 Mio. $ 3,82 %
30.400
-600
-2 % -41.238 $
2022 Q4
3 Quartale
PLPC-Symbol
12
Preformed Line Products
PLPC
1,73 Mrd. $
1,63 Mio. $ 3,34 %
10.000
-10.100
-50 % -1,68 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
RLGT-Symbol
13
Radiant Logistics
RLGT
422 Mio. $
1,61 Mio. $ 3,31 %
285.500
-169.709
-37 % -1,15 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
SPLK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
1,46 Mio. $ 3 %
10.000
-8.600
-46 % -974.227 $
2023 Q2
1 Quartal
CSTA.U
15
Nicht mehr gelistet
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
539.575 $ 1,11 %
50.000
– –
2021 Q1
10 Quartale
RDVT-Symbol
16
Red Violet
RDVT
1,19 Mrd. $
417.469 $ 0,86 %
+20.863
Neu +432.004 $
2023 Q3
0 Quartale
BDC-Symbol
17
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
– –
-22.500
Geschlossen -2,15 Mio. $ –
BTMD-Symbol
18
Biote Corp
BTMD
31 Mio. $
– –
-712.500
Geschlossen -4,82 Mio. $ –
BZH-Symbol
19
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
– –
-141.800
Geschlossen -4,01 Mio. $ –
CZR-Symbol
20
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
– –
-39.000
Geschlossen -1,99 Mio. $ –
JELD-Symbol
21
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
– –
-125.000
Geschlossen -2,19 Mio. $ –
KBH-Symbol
22
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
– –
-45.600
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -3,39 Mio. $ –
LOVE-Symbol
24
LoveSac
LOVE
209 Mio. $
– –
-110.000
Geschlossen -2,96 Mio. $ –
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-10.855
Geschlossen -3,7 Mio. $ –
1
2

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West Rim Capital Associates II Lehi, Utah 46,8 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPI
VELT Partners Investimentos Sao Paolo, Brazil 51,1 Mio. $ AUM 55,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAV
Meritech Capital Associates VI Palo Alto, California 45,3 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Strategic Income Management Seattle, Washington 52,1 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMF
Johnson Midwest Financial Glidden, Iowa 44,7 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMC
OUP Management Company Bala Cynwyd, Pennsylvania 44,5 Mio. $ AUM 55,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Venator Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Venator Capital Management 32 Positionen im Wert von 48,7 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 82,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Venator Capital Management zog im Q3 2023 netto 43,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WESCO International – eine Position im geschätzten Wert von 5,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Venator Capital Management eine neue Position in St. Joe Company im Wert von 2,89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Venator Capital Management im Q3 2023 war St. Joe Company: 53.200 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • Venator Capital Management hat seine Position in BlueLinx in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.095 $.
  • Der größte Positionsabbau von Venator Capital Management im Q3 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Venator Capital Management hat seine Position in WESCO International im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Venator Capital Management machen im Q3 2023 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,7 Mio. $ aus.
  • Venator Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Venator Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 48,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Venator Capital Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .