¡Ya estamos en !
Descubre más
VCM
Venator Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.7 M
Rotación
59.38%
Rendimiento estimado a 1 año
87.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+87.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+154.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+366.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.9 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 43.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.7%
Posición
32
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
9
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+USD 432 k |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 3.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.19% |
| 2 | Varios | 20.96% |
| 3 | Tecnología | 20.73% |
| 4 | Bienes raíces | 17.62% |
| 5 | Industriales | 12.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 6.38 M | 13.11% |
75,900
-1,000
| -1% | -USD 92.4 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 5.68 M | 11.68% |
211,000
-2,800
| -1% | -USD 77.2 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 5.2 M | 10.68% |
113,000
-1,500
| -1% | -USD 68.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 3.74 M | 7.69% |
+50,000
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 3.53 M | 7.26% |
72,200
-1,000
| -1% | -USD 51.1 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
AYX
6
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 3.01 M | 6.19% |
+79,900
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 2.89 M | 5.94% |
+53,200
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
USD 579 M
| USD 2.82 M | 5.79% |
34,300
+3,200
| +10% | +USD 281 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.4 M | 4.93% |
+150,000
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.98 M | 4.07% |
6,600
-6,400
| -49% | -USD 1.93 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 1.86 M | 3.82% |
30,400
-600
| -2% | -USD 41.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Preformed Line Products
PLPC
USD 1725 M
| USD 1.63 M | 3.34% |
10,000
-10,100
| -50% | -USD 1.68 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Radiant Logistics
RLGT
USD 422 M
| USD 1.61 M | 3.31% |
285,500
-169,709
| -37% | -USD 1.15 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 1.46 M | 3% |
10,000
-8,600
| -46% | -USD 974 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
CSTA.U
15
Dejó de cotizar
Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CSTA.U
| USD 540 k | 1.11% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Red Violet
RDVT
USD 1187 M
| USD 417 k | 0.86% |
+20,863
| Nuevas | +USD 432 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Belden
BDC
USD 4018 M
| – | – |
-22,500
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
|
18
Biote Corp
BTMD
USD 31.1 M
| – | – |
-712,500
| Cerradas | -USD 4.82 M | – |
|
|
19
Beazer Homes USA
BZH
USD 892 M
| – | – |
-141,800
| Cerradas | -USD 4.01 M | – |
|
20
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-39,000
| Cerradas | -USD 1.99 M | – |
|
21
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 2.19 M | – |
|
22
KB Home
KBH
USD 2631 M
| – | – |
-45,600
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 3.39 M | – |
|
24
LoveSac
LOVE
USD 209 M
| – | – |
-110,000
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-10,855
| Cerradas | -USD 3.7 M | – |
|
Fondos similares
GIA
NSRI
WRCAI
VPI
MCAV
SIM
JMF
OMC
Revisión del portafolio de Venator Capital Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Venator Capital Management mantenía 32 posiciones valuadas en USD 48.7 M, un 41% menos que los USD 82.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Venator Capital Management registró retiros netos por USD 43.3 M en T3 2023, cerró 14 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue WESCO International, una posición estimada en USD 5.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 24% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Venator Capital Management abrió una nueva posición en St. Joe Company por valor de USD 2.89 M.
- La mayor compra de Venator Capital Management en T3 2023 fue St. Joe Company: 53,200 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- Venator Capital Management fue quien más aumentó su posición en BlueLinx durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 281 k.
- La mayor reducción de Venator Capital Management durante T3 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- Venator Capital Management cerró por completo su posición en WESCO International en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.1 M.
- Las diez principales posiciones de Venator Capital Management representan 78% de su cartera de USD 48.7 M en T3 2023.
- Venator Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Venator Capital Management cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.7 M.
Según el Informe 13F de Venator Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.