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VCM
Venator Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4867萬
週轉率
59.38%
1年估算報酬率
87.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.55%
1年估算報酬率
+87.97%
3年估算報酬率
+154.18%
5年估算報酬率
+366.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4867萬
AUM 成長
-US$3390萬
(-41%)
資金流向
-US$4327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.7%
持股
32
新
5
增持
1
減碼
9
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$307萬 |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$286萬 |
| 3 |
Red Violet
RDVT
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$510萬 |
| 2 |
Biote Corp
BTMD
|
+US$482萬 |
| 3 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$401萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$370萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$339萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 24.19% |
| 2 | 其他 | 20.96% |
| 3 | 科技 | 20.73% |
| 4 | 不動產 | 17.62% |
| 5 | 工業 | 12.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Toll Brothers
TOL
US$123億
| – | – |
-24,500
| 已平倉 | -US$194萬 | – |
|
27
Wayfair
W
US$147億
| – | – |
-38,200
| 已平倉 | -US$248萬 | – |
|
|
28
WESCO International
WCC
US$166億
| – | – |
-28,500
| 已平倉 | -US$510萬 | – |
|
29
已下市
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| – | – |
-22,200
| 已平倉 | -US$227萬 | – |
|
|
EBIX
30
已下市
Ebix Inc
EBIX
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
相似基金
GIA
NSRI
WRCAI
VPI
MCAV
SIM
JMF
OMC
Venator Capital Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Venator Capital Management持有32個部位，管理資產為US$4867萬，較前一季的US$8258萬減少41%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Venator Capital Management於2023年第3季淨撤出US$4327萬，平倉14個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是WESCO International，這筆估值約為US$510萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產24%，低於前一季的39%，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Venator Capital Management新建了St. Joe Company的部位，價值US$289萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季最大筆買進的是St. Joe Company：共買進53,200股，價值US$289萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季增持BlueLinx的幅度最大，估計增加US$28.1萬。
- Venator Capital Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$193萬。
- Venator Capital Management於2023年第3季完全出清WESCO International，估計賣出金額為US$510萬。
- 在2023年第3季，Venator Capital Management的投資組合規模為US$4867萬，前十大持股占78%。
- Venator Capital Management在2023年第3季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Venator Capital Management的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$4867萬。
根據Venator Capital Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。