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Sowell Financial Services 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
16.47%
1年估算報酬率
30.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.22%
1年估算報酬率
+30.01%
3年估算報酬率
+85.93%
5年估算報酬率
+101.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$3.56億
(+13%)
資金流向
+US$3251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.51%
持股
1,245
新
122
增持
510
減碼
485
已平倉
83
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495萬 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474萬 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.93% |
| 2 | 科技 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.59% |
| 5 | 工業 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$385萬 | 0.13% |
49,869
+138
| +0.3% | +US$1.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$383萬 | 0.13% |
76,051
+5,869
| +8% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
178
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$381萬 | 0.12% |
66,578
+1,774
| +3% | +US$11.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
179
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$381萬 | 0.12% |
38,014
+3,943
| +12% | +US$39.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
180
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$381萬 | 0.12% |
47,004
+11,185
| +31% | +US$77.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
181
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$380萬 | 0.12% |
11,979
-162
| -1% | -US$4.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
182
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$377萬 | 0.12% |
73,923
+8,192
| +12% | +US$41.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$374萬 | 0.12% |
33,915
+2,876
| +9% | +US$30.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
184
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$372萬 | 0.12% |
35,982
-184
| -0.5% | -US$1.64萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$372萬 | 0.12% |
64,529
+763
| +1% | +US$4.07萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
186
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$371萬 | 0.12% |
48,944
+324
| +0.7% | +US$2.46萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
187
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$370萬 | 0.12% |
61,933
+50,765
| +455% | +US$304萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
188
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89億
| US$369萬 | 0.12% |
71,742
+1,301
| +2% | +US$6.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
189
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
GVUS
US$4.4億
| US$367萬 | 0.12% |
58,966
+25,685
| +77% | +US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$366萬 | 0.12% |
134,007
-6,909
| -5% | -US$19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
191
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$365萬 | 0.12% |
37,692
-7,571
| -17% | -US$65.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
192
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.91億
| US$360萬 | 0.12% |
73,604
+32,768
| +80% | +US$162萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$352萬 | 0.12% |
6,909
+321
| +5% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
194
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.63億
| US$346萬 | 0.11% |
204,611
-3,111
| -1% | -US$5.26萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
195
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$342萬 | 0.11% |
12,372
-586
| -5% | -US$11.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
196
Allstate
ALL
US$627億
| US$341萬 | 0.11% |
14,315
+31
| +0.2% | +US$6,737 |
2025 Q1
5個季度
|
|
197
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$339萬 | 0.11% |
153,648
-18,763
| -11% | -US$40.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$338萬 | 0.11% |
38,445
-4,420
| -10% | -US$37.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
199
Jabil
JBL
US$292億
| US$337萬 | 0.11% |
8,750
+438
| +5% | +US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
200
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$337萬 | 0.11% |
131,894
+8,330
| +7% | +US$21.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
HC
CFM
Sowell Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sowell Financial Services持有1,245個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$27億增加13%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Sowell Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增122項、增加510檔、減碼485檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共54,724股，價值US$474萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$1819萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共買進54,724股，價值US$474萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季增持Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$714萬。
- Sowell Financial Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1819萬。
- 在2026年第2季，Sowell Financial Services的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占22%。
- Sowell Financial Services在2026年第2季新增了122個部位，並平倉83個部位。
- Sowell Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$30.6億。
根據Sowell Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。