Estamos no ar no !
Saiba mais
Sowell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,06 bi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
30,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,22%
Retorno est. (1 ano)
+30,01%
Retorno est. (3 anos)
+85,93%
Retorno est. (5 anos)
+101,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,51%
Posição
1.245
Nova
122
Aumentada
510
Reduzida
485
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,93% |
| 2 | Tecnologia | 16,16% |
| 3 | Financeiro | 6,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,59% |
| 5 | Industriais | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,85 mi | 0,13% |
49.869
+138
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,83 mi | 0,13% |
76.051
+5.869
| +8% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,81 mi | 0,12% |
66.578
+1.774
| +3% | +US$ 111 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,81 mi | 0,12% |
38.014
+3.943
| +12% | +US$ 394 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
180
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 3,81 mi | 0,12% |
47.004
+11.185
| +31% | +US$ 776 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 3,8 mi | 0,12% |
11.979
-162
| -1% | -US$ 45,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,12% |
73.923
+8.192
| +12% | +US$ 417 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,74 mi | 0,12% |
33.915
+2.876
| +9% | +US$ 302 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
184
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,72 mi | 0,12% |
35.982
-184
| -0,5% | -US$ 16,4 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,72 mi | 0,12% |
64.529
+763
| +1% | +US$ 40,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 3,71 mi | 0,12% |
48.944
+324
| +0,7% | +US$ 24,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
187
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,7 mi | 0,12% |
61.933
+50.765
| +455% | +US$ 3,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
188
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 3,69 mi | 0,12% |
71.742
+1.301
| +2% | +US$ 66,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
GVUS
US$ 440 mi
| US$ 3,67 mi | 0,12% |
58.966
+25.685
| +77% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 3,66 mi | 0,12% |
134.007
-6.909
| -5% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
191
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 3,65 mi | 0,12% |
37.692
-7.571
| -17% | -US$ 651 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
192
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$ 291 mi
| US$ 3,6 mi | 0,12% |
73.604
+32.768
| +80% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,52 mi | 0,12% |
6.909
+321
| +5% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$ 163 mi
| US$ 3,46 mi | 0,11% |
204.611
-3.111
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
195
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 3,42 mi | 0,11% |
12.372
-586
| -5% | -US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 3,41 mi | 0,11% |
14.315
+31
| +0,2% | +US$ 6,74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 995 mi
| US$ 3,39 mi | 0,11% |
153.648
-18.763
| -11% | -US$ 402 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,38 mi | 0,11% |
38.445
-4.420
| -10% | -US$ 377 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 3,37 mi | 0,11% |
8.750
+438
| +5% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3,37 mi | 0,11% |
131.894
+8.330
| +7% | +US$ 212 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
CFM
Revisão da carteira de Sowell Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sowell Financial Services detinha 1.245 posições avaliadas em US$ 3,06 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sowell Financial Services mostra 122 novas, 510 aumentaram, 485 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sowell Financial Services no T2 2026 foi iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- Sowell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Sowell Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Sowell Financial Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Sowell Financial Services representam 22% de sua carteira de US$ 3,06 bi no T2 2026.
- Sowell Financial Services abriu 122 novas posições e encerrou 83 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sowell Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.