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Sowell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
30.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.22%
1년 예상 수익률
+30.01%
3년 예상 수익률
+85.93%
5년 예상 수익률
+101.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$3.56억
(+13%)
자금 흐름
+US$3251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
1,245
신규
122
증가
510
축소
485
청산됨
83
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495만 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474만 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.93% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 금융 | 6.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.59% |
| 5 | 산업재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$385만 | 0.13% |
49,869
+138
| +0.3% | +US$1.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$383만 | 0.13% |
76,051
+5,869
| +8% | +US$29.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
178
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$381만 | 0.12% |
66,578
+1,774
| +3% | +US$11.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
179
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$381만 | 0.12% |
38,014
+3,943
| +12% | +US$39.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
180
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$381만 | 0.12% |
47,004
+11,185
| +31% | +US$77.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$380만 | 0.12% |
11,979
-162
| -1% | -US$4.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$377만 | 0.12% |
73,923
+8,192
| +12% | +US$41.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
183
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$374만 | 0.12% |
33,915
+2,876
| +9% | +US$30.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
184
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$372만 | 0.12% |
35,982
-184
| -0.5% | -US$1.64만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$372만 | 0.12% |
64,529
+763
| +1% | +US$4.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
186
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73억
| US$371만 | 0.12% |
48,944
+324
| +0.7% | +US$2.46만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
187
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$370만 | 0.12% |
61,933
+50,765
| +455% | +US$304만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
188
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89억
| US$369만 | 0.12% |
71,742
+1,301
| +2% | +US$6.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
GVUS
US$4.4억
| US$367만 | 0.12% |
58,966
+25,685
| +77% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$366만 | 0.12% |
134,007
-6,909
| -5% | -US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
191
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$365만 | 0.12% |
37,692
-7,571
| -17% | -US$65.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
192
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.91억
| US$360만 | 0.12% |
73,604
+32,768
| +80% | +US$162만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$352만 | 0.12% |
6,909
+321
| +5% | +US$17.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
194
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.63억
| US$346만 | 0.11% |
204,611
-3,111
| -1% | -US$5.26만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
195
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$342만 | 0.11% |
12,372
-586
| -5% | -US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Allstate
ALL
US$627억
| US$341만 | 0.11% |
14,315
+31
| +0.2% | +US$6.74천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10억
| US$339만 | 0.11% |
153,648
-18,763
| -11% | -US$40.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$338만 | 0.11% |
38,445
-4,420
| -10% | -US$37.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
Jabil
JBL
US$292억
| US$337만 | 0.11% |
8,750
+438
| +5% | +US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$337만 | 0.11% |
131,894
+8,330
| +7% | +US$21.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
CFM
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sowell Financial Services는 US$30.6억 상당의 1,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 122개, 510개 증가, 485개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, 54,724주를 보유했으며 가치는 US$474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, US$474만 상당의 54,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sowell Financial Services로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 22%를 차지해요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Sowell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.