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Sowell Financial Services 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
16.47%
1年估算報酬率
30.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.22%
1年估算報酬率
+30.01%
3年估算報酬率
+85.93%
5年估算報酬率
+101.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$3.56億
(+13%)
資金流向
+US$3251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.51%
持股
1,245
新
122
增持
510
減碼
485
已平倉
83
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495萬 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474萬 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.93% |
| 2 | 科技 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.59% |
| 5 | 工業 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.47億
| US$52.8萬 | 0.02% |
11,575
-5,125
| -31% | -US$24.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
627
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$52.7萬 | 0.02% |
9,920
-200
| -2% | -US$1.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
628
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$52.6萬 | 0.02% |
10,407
+2,026
| +24% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
629
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$52.5萬 | 0.02% |
5,621
+284
| +5% | +US$2.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
630
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$52萬 | 0.02% |
9,939
-3,182
| -24% | -US$16.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
631
DoorDash
DASH
US$820億
| US$52萬 | 0.02% |
2,818
-61
| -2% | -US$1.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
632
CF Industries
CF
US$183億
| US$51.9萬 | 0.02% |
4,793
+3,077
| +179% | +US$36.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
633
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$51.8萬 | 0.02% |
3,047
+372
| +14% | +US$6.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
634
Regions Financial
RF
US$234億
| US$51.8萬 | 0.02% |
17,156
-87
| -0.5% | -US$2,442 |
2019 Q4
26個季度
|
|
635
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$51.6萬 | 0.02% |
1,666
+136
| +9% | +US$4.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
636
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$51.5萬 | 0.02% |
5,618
+216
| +4% | +US$1.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
637
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$51.5萬 | 0.02% |
11,501
-2,346
| -17% | -US$10.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
638
Limoneira
LMNR
US$2.16億
| US$51.4萬 | 0.02% |
39,160
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
639
CDW
CDW
US$188億
| US$51.3萬 | 0.02% |
+3,651
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
640
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$51.3萬 | 0.02% |
10,288
-211
| -2% | -US$1.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
641
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$51.2萬 | 0.02% |
6,913
+2,151
| +45% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
642
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$51.1萬 | 0.02% |
25,085
-643
| -2% | -US$1.32萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
643
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$51.1萬 | 0.02% |
9,419
-3,214
| -25% | -US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
644
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$50.9萬 | 0.02% |
4,189
-799
| -16% | -US$8.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
645
已下市
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
RAYJ
| US$50.8萬 | 0.02% |
12,622
+4,898
| +63% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
646
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$50.4萬 | 0.02% |
19,828
+521
| +3% | +US$1.31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
647
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$50.4萬 | 0.02% |
5,329
-468
| -8% | -US$4.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
648
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$50.2萬 | 0.02% |
2,639
+186
| +8% | +US$3.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
649
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$49.8萬 | 0.02% |
+10,042
| 新 | +US$49.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
650
Dollar General
DG
US$296億
| US$49.4萬 | 0.02% |
4,290
+30
| +0.7% | +US$3,410 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HC
CFM
Sowell Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sowell Financial Services持有1,245個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$27億增加13%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Sowell Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增122項、增加510檔、減碼485檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共54,724股，價值US$474萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$1819萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共買進54,724股，價值US$474萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季增持Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$714萬。
- Sowell Financial Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1819萬。
- 在2026年第2季，Sowell Financial Services的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占22%。
- Sowell Financial Services在2026年第2季新增了122個部位，並平倉83個部位。
- Sowell Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$30.6億。
根據Sowell Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。