¡Ya estamos en !
Descubre más
Sowell Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3060 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
30.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.51%
Posición
1,245
Nuevas
122
Aumentadas
510
Reducidas
485
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.93% |
| 2 | Tecnología | 16.16% |
| 3 | Finanzas | 6.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.59% |
| 5 | Industriales | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 547 M
| USD 528 k | 0.02% |
11,575
-5,125
| -31% | -USD 243 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
627
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 527 k | 0.02% |
9,920
-200
| -2% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
628
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 526 k | 0.02% |
10,407
+2,026
| +24% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
629
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 525 k | 0.02% |
5,621
+284
| +5% | +USD 26.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
630
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 520 k | 0.02% |
9,939
-3,182
| -24% | -USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 520 k | 0.02% |
2,818
-61
| -2% | -USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 519 k | 0.02% |
4,793
+3,077
| +179% | +USD 363 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
633
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 518 k | 0.02% |
3,047
+372
| +14% | +USD 60.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
634
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 518 k | 0.02% |
17,156
-87
| -0.5% | -USD 2.44 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
635
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 516 k | 0.02% |
1,666
+136
| +9% | +USD 42.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
636
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 515 k | 0.02% |
5,618
+216
| +4% | +USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
637
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 515 k | 0.02% |
11,501
-2,346
| -17% | -USD 106 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
638
Limoneira
LMNR
USD 216 M
| USD 514 k | 0.02% |
39,160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 513 k | 0.02% |
+3,651
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 513 k | 0.02% |
10,288
-211
| -2% | -USD 12.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 512 k | 0.02% |
6,913
+2,151
| +45% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 511 k | 0.02% |
25,085
-643
| -2% | -USD 13.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
643
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 511 k | 0.02% |
9,419
-3,214
| -25% | -USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
644
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 509 k | 0.02% |
4,189
-799
| -16% | -USD 87.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
645
Dejó de cotizar
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
RAYJ
| USD 508 k | 0.02% |
12,622
+4,898
| +63% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 504 k | 0.02% |
19,828
+521
| +3% | +USD 13.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
647
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 504 k | 0.02% |
5,329
-468
| -8% | -USD 48 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
648
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 502 k | 0.02% |
2,639
+186
| +8% | +USD 32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 498 k | 0.02% |
+10,042
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 494 k | 0.02% |
4,290
+30
| +0.7% | +USD 3.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
CFM
Revisión del portafolio de Sowell Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services mantenía 1,245 posiciones por un valor de USD 3060 M, un aumento de 13% frente a los USD 2704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sowell Financial Services muestra 122 nuevos, Aumentaron 510, 485 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones con un valor de USD 4.74 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sowell Financial Services en T2 2026 fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones por un valor de USD 4.74 M.
- Sowell Financial Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Sowell Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Sowell Financial Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sowell Financial Services representan 22% de su cartera de USD 3060 M en T2 2026.
- Sowell Financial Services abrió 122 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sowell Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3060 M.
Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.