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Sowell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.6億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
30.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.22%
1年予想リターン
+30.01%
3年間の予想リターン
+85.93%
5年予想リターン
+101.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.56億
(+13%)
資金フロー
+$3251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.51%
保有額
1,245
新規
122
買い増し
510
減少
485
解消
83
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$542万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$519万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$495万 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+$474万 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1819万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$714万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$610万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$578万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.93% |
| 2 | 情報技術 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.59% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.47億
| $52.8万 | 0.02% |
11,575
-5,125
| -31% | -$24.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
627
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $52.7万 | 0.02% |
9,920
-200
| -2% | -$1.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
628
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.88億
| $52.6万 | 0.02% |
10,407
+2,026
| +24% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
629
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $52.5万 | 0.02% |
5,621
+284
| +5% | +$2.63万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
630
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $52万 | 0.02% |
9,939
-3,182
| -24% | -$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
631
DoorDash
DASH
$820億
| $52万 | 0.02% |
2,818
-61
| -2% | -$1.01万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
632
CF Industries
CF
$183億
| $51.9万 | 0.02% |
4,793
+3,077
| +179% | +$36.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
633
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $51.8万 | 0.02% |
3,047
+372
| +14% | +$6.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
634
Regions Financial
RF
$234億
| $51.8万 | 0.02% |
17,156
-87
| -0.5% | -$2,442 |
2019 Q4
26四半期
|
|
635
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $51.6万 | 0.02% |
1,666
+136
| +9% | +$4.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
636
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $51.5万 | 0.02% |
5,618
+216
| +4% | +$1.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
637
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $51.5万 | 0.02% |
11,501
-2,346
| -17% | -$10.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
638
Limoneira
LMNR
$2.16億
| $51.4万 | 0.02% |
39,160
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
639
CDW
CDW
$188億
| $51.3万 | 0.02% |
+3,651
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
640
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $51.3万 | 0.02% |
10,288
-211
| -2% | -$1.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
641
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $51.2万 | 0.02% |
6,913
+2,151
| +45% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
642
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $51.1万 | 0.02% |
25,085
-643
| -2% | -$1.32万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
643
Enbridge
ENB
$1072億
| $51.1万 | 0.02% |
9,419
-3,214
| -25% | -$17.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
644
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $50.9万 | 0.02% |
4,189
-799
| -16% | -$8.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
645
上場廃止
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
RAYJ
| $50.8万 | 0.02% |
12,622
+4,898
| +63% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
646
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $50.4万 | 0.02% |
19,828
+521
| +3% | +$1.31万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
647
ON Semiconductor
ON
$280億
| $50.4万 | 0.02% |
5,329
-468
| -8% | -$4.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
648
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $50.2万 | 0.02% |
2,639
+186
| +8% | +$3.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
649
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $49.8万 | 0.02% |
+10,042
| 新規 | +$49.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
650
Dollar General
DG
$296億
| $49.4万 | 0.02% |
4,290
+30
| +0.7% | +$3,410 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
HC
CFM
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesは1,245銘柄を保有し、保有額は$30.6億でした。前四半期の$27億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 122件、510件増加しました、485件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、保有株数は54,724株、評価額は$474万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1819万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、株数は54,724株、評価額は$474万でした。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$714万相当を減らしました。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1819万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$30.6億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに122件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Sowell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$30.6億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。