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FCM Investments 投資組合持股
AUM
US$7014萬
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
26.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.18%
1年估算報酬率
+26.28%
3年估算報酬率
+40.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7014萬
AUM 成長
-US$1424萬
(-17%)
資金流向
-US$1498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.85%
持股
35
新
1
增持
–
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$5.75萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$312萬 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$251萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224萬 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$223萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$67.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.78% |
| 2 | 醫療保健 | 20.99% |
| 3 | 資訊科技 | 17.01% |
| 4 | 通訊服務 | 16.64% |
| 5 | 工業 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$2720萬 | 38.78% |
220,003
-25,734
| -10% | -US$312萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$603萬 | 8.6% |
114,560
-12,860
| -10% | -US$66.4萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$554萬 | 7.9% |
105,960
-12,760
| -11% | -US$64.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$527萬 | 7.51% |
43,290
-5,391
| -11% | -US$67.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$307億
| US$464萬 | 6.62% |
65,346
-8,361
| -11% | -US$61.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Copart
CPRT
US$258億
| US$400萬 | 5.71% |
370,704
-43,908
| -11% | -US$42.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
Paycom
PAYC
US$118億
| US$368萬 | 5.25% |
45,851
-5,230
| -10% | -US$41.8萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
CELG
8
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$348萬 | 4.97% |
33,396
-3,852
| -10% | -US$43.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
HealthEquity
HQY
US$79.9億
| US$307萬 | 4.38% |
65,887
-6,944
| -10% | -US$34.4萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
10
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144億
| US$290萬 | 4.13% |
27,941
-3,199
| -10% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.8億
| US$254萬 | 3.62% |
48,195
-7,096
| -13% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$34.2萬 | 0.49% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
State Street
STT
US$458億
| US$15.1萬 | 0.22% |
1,550
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$14.4萬 | 0.21% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$13.3萬 | 0.19% |
950
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1505億
| US$11.8萬 | 0.17% |
400
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1576億
| US$10.7萬 | 0.15% |
1,297
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$8.9萬 | 0.13% |
666
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4847億
| US$8.8萬 | 0.13% |
1,900
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
20
Akamai
AKAM
US$129億
| US$8.5萬 | 0.12% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
BPL
21
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$6.9萬 | 0.1% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$6.7萬 | 0.1% |
800
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
|
23
Nike
NKE
US$563億
| US$6.3萬 | 0.09% |
+1,000
| 新 | +US$5.75萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$5.6萬 | 0.08% |
1,456
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
BCE
BCE
US$187億
| US$4.8萬 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
MIM
HC
KCM
AZA
SIA
FCM Investments的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，FCM Investments持有35個部位，管理資產為US$7014萬，較前一季的US$8438萬減少17%。 其前十大持股占投資組合的94%。
FCM Investments於2017年第4季淨撤出US$1498萬，平倉3個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是HDFC Bank，這筆估值約為US$251萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，FCM Investments新建了Nike的部位，價值US$6.3萬。
- FCM Investments在2017年第4季最大筆買進的是Nike：共買進1,000股，價值US$6.3萬。
- FCM Investments在2017年第4季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$312萬。
- FCM Investments於2017年第4季完全出清HDFC Bank，估計賣出金額為US$251萬。
- 在2017年第4季，FCM Investments的投資組合規模為US$7014萬，前十大持股占94%。
- FCM Investments在2017年第4季新增1個部位，並平倉3個部位。
- FCM Investments的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$7014萬。
根據FCM Investments的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月17日提交。