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HC
Hawkins Capital 投資組合持股
AUM
US$5535萬
週轉率
70.97%
1年估算報酬率
11.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.81%
1年估算報酬率
+11.38%
3年估算報酬率
+8.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5535萬
AUM 成長
-US$1.86億
(-77%)
資金流向
-US$1.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-339.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.83%
持股
62
新
–
增持
–
減碼
18
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$1617萬 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1357萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1072萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$916萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.83% |
| 2 | 能源 | 21.01% |
| 3 | 資訊科技 | 12.85% |
| 4 | 工業 | 8.83% |
| 5 | 醫療保健 | 6.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
1
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$958萬 | 17.3% |
227,495
-365,413
| -62% | -US$1617萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4859億
| US$393萬 | 7.1% |
85,106
-210,000
| -71% | -US$916萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
RDS.A
3
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$387萬 | 6.99% |
57,981
-251,438
| -81% | -US$1585萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
4
Chubb
CB
US$1374億
| US$365萬 | 6.6% |
25,000
-39,000
| -61% | -US$583萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
5
American International
AIG
US$428億
| US$357萬 | 6.46% |
60,000
-98,900
| -62% | -US$608萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400億
| US$347萬 | 6.28% |
28,100
-20,000
| -42% | -US$242萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
DISCK
7
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$324萬 | 5.86% |
153,300
-195,000
| -56% | -US$359萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3132億
| US$321萬 | 5.8% |
38,377
-62,598
| -62% | -US$598萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
9
Black Stone Minerals
BSM
US$31.5億
| US$313萬 | 5.65% |
174,420
-423,659
| -71% | -US$746萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3558億
| US$266萬 | 4.8% |
90,000
-240,000
| -73% | -US$662萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$252萬 | 4.56% |
59,644
-324,840
| -84% | -US$1357萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$2008億
| US$243萬 | 4.38% |
43,903
-111,000
| -72% | -US$613萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$221萬 | 3.99% |
30,000
-98,280
| -77% | -US$667萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$2927億
| US$210萬 | 3.79% |
27,900
-72,540
| -72% | -US$547萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
15
Carlyle Group
CG
US$134億
| US$204萬 | 3.68% |
88,898
-332,699
| -79% | -US$744萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Southwest Airlines
LUV
US$197億
| US$168萬 | 3.03% |
25,610
-54,490
| -68% | -US$320萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1703億
| US$141萬 | 2.55% |
41,106
-115,940
| -74% | -US$395萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4244億
| US$65.9萬 | 1.19% |
17,220
-300,000
| -95% | -US$1072萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
APA Corp
APA
US$176億
| – | – |
-77,200
| 已平倉 | -US$354萬 | – |
|
20
買權
Antero Resources
AR
US$118億
| – | – |
-47,000
| 已平倉 | -US$1.1萬 | – |
|
|
21
Antero Resources
AR
US$118億
| – | – |
-21,000
| 已平倉 | -US$41.7萬 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1758億
| – | – |
-49,200
| 已平倉 | -US$246萬 | – |
|
23
買權
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-84,000
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – |
|
|
24
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-21,500
| 已平倉 | -US$57.5萬 | – |
|
25
Chevron
CVX
US$4450億
| – | – |
-4,900
| 已平倉 | -US$57.5萬 | – |
|
相似基金
KCM
SIA
DP
LCP
MIM
Hawkins Capital的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Hawkins Capital持有62個部位，管理資產為US$5535萬，較前一季的US$2.41億減少77%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Hawkins Capital於2017年第4季淨撤出US$1.88億，平倉44個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是EOG Resources，這筆估值約為US$800萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的39%，較前一季的27%上升，其次為能源和資訊科技。
- Hawkins Capital在2017年第4季最大幅度減持的標的是OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC，估計減持了US$1617萬。
- Hawkins Capital於2017年第4季完全出清EOG Resources，估計賣出金額為US$800萬。
- 在2017年第4季，Hawkins Capital的投資組合規模為US$5535萬，前十大持股占73%。
- Hawkins Capital在2017年第4季新增了0個部位，並平倉44個部位。
- Hawkins Capital的投資組合價值較前一季下跌77%，降至US$5535萬。
根據Hawkins Capital的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月12日提交。