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HC
Hawkins Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5535万
売買回転率
70.97%
推定1年リターン
11.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.81%
1年予想リターン
+11.38%
3年間の予想リターン
+8.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5535万
運用資産残高の伸び率
-$1.86億
(-77%)
資金フロー
-$1.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-339.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.83%
保有額
62
新規
–
買い増し
–
減少
18
解消
44
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+$1617万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$1585万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1357万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$1072万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.83% |
| 2 | エネルギー | 21.01% |
| 3 | 情報技術 | 12.85% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.83% |
| 5 | ヘルスケア | 6.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
1
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $958万 | 17.3% |
227,495
-365,413
| -62% | -$1617万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $393万 | 7.1% |
85,106
-210,000
| -71% | -$916万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
RDS.A
3
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $387万 | 6.99% |
57,981
-251,438
| -81% | -$1585万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
4
Chubb
CB
$1388億
| $365万 | 6.6% |
25,000
-39,000
| -61% | -$583万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
5
American International
AIG
$422億
| $357万 | 6.46% |
60,000
-98,900
| -62% | -$608万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $347万 | 6.28% |
28,100
-20,000
| -42% | -$242万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
DISCK
7
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $324万 | 5.86% |
153,300
-195,000
| -56% | -$359万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $321万 | 5.8% |
38,377
-62,598
| -62% | -$598万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
9
Black Stone Minerals
BSM
$32億
| $313万 | 5.65% |
174,420
-423,659
| -71% | -$746万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $266万 | 4.8% |
90,000
-240,000
| -73% | -$662万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $252万 | 4.56% |
59,644
-324,840
| -84% | -$1357万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
12
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $243万 | 4.38% |
43,903
-111,000
| -72% | -$613万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $221万 | 3.99% |
30,000
-98,280
| -77% | -$667万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2863億
| $210万 | 3.79% |
27,900
-72,540
| -72% | -$547万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
15
Carlyle Group
CG
$130億
| $204万 | 3.68% |
88,898
-332,699
| -79% | -$744万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $168万 | 3.03% |
25,610
-54,490
| -68% | -$320万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $141万 | 2.55% |
41,106
-115,940
| -74% | -$395万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $65.9万 | 1.19% |
17,220
-300,000
| -95% | -$1072万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
APA Corp
APA
$172億
| – | – |
-77,200
| 解消 | -$354万 | – |
|
20
コール
Antero Resources
AR
$119億
| – | – |
-47,000
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
|
21
Antero Resources
AR
$119億
| – | – |
-21,000
| 解消 | -$41.7万 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-49,200
| 解消 | -$246万 | – |
|
23
コール
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-84,000
| 解消 | -$3.5万 | – |
|
|
24
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-21,500
| 解消 | -$57.5万 | – |
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| – | – |
-4,900
| 解消 | -$57.5万 | – |
|
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Hawkins Capitalの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Hawkins Capitalは$5535万相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$2.41億から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Hawkins Capitalは2017年第4四半期に純額で$1.88億を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEOG Resourcesで、推定 $800万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち39%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Hawkins Capitalが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOAKTREE CAPITAL GROUP, LLCで、推定$1617万相当を減らしました。
- Hawkins Capitalは2017年第4四半期にEOG Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$800万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Hawkins Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5535万のポートフォリオの73%を占めています。
- Hawkins Capitalは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Hawkins Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$5535万となりました。
2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のHawkins Capitalの 13F報告書 に基づいています。