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HC
Hawkins Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.4 M
Rotación
70.97%
Rendimiento estimado a 1 año
11.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 186 M
(-77%)
Flujo de capital
-USD 188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-339.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.83%
Posición
62
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
18
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.83% |
| 2 | Energía | 21.01% |
| 3 | Tecnología | 12.85% |
| 4 | Industriales | 8.83% |
| 5 | Atención médica | 6.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
1
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 9.6 M | 17.3% |
227,495
-365,413
| -62% | -USD 16.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.93 M | 7.1% |
85,106
-210,000
| -71% | -USD 9.16 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RDS.A
3
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 3.87 M | 6.99% |
57,981
-251,438
| -81% | -USD 15.8 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.65 M | 6.6% |
25,000
-39,000
| -61% | -USD 5.83 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
5
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 3.57 M | 6.46% |
60,000
-98,900
| -62% | -USD 6.08 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.47 M | 6.28% |
28,100
-20,000
| -42% | -USD 2.42 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
DISCK
7
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 3.24 M | 5.86% |
153,300
-195,000
| -56% | -USD 3.59 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.21 M | 5.8% |
38,377
-62,598
| -62% | -USD 5.98 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
9
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 3.13 M | 5.65% |
174,420
-423,659
| -71% | -USD 7.46 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.66 M | 4.8% |
90,000
-240,000
| -73% | -USD 6.62 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.52 M | 4.56% |
59,644
-324,840
| -84% | -USD 13.6 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 2.43 M | 4.38% |
43,903
-111,000
| -72% | -USD 6.13 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.21 M | 3.99% |
30,000
-98,280
| -77% | -USD 6.67 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.1 M | 3.79% |
27,900
-72,540
| -72% | -USD 5.47 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 2.04 M | 3.68% |
88,898
-332,699
| -79% | -USD 7.44 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1.68 M | 3.03% |
25,610
-54,490
| -68% | -USD 3.2 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.41 M | 2.55% |
41,106
-115,940
| -74% | -USD 3.95 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 659 k | 1.19% |
17,220
-300,000
| -95% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-77,200
| Cerradas | -USD 3.54 M | – |
|
20
Opción de compra
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| – | – |
-47,000
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
|
21
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| – | – |
-21,000
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| – | – |
-49,200
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-84,000
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-21,500
| Cerradas | -USD 575 k | – |
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-4,900
| Cerradas | -USD 575 k | – |
|
Fondos similares
KCM
PSW
SIA
DP
FI
LCP
YCM
MIM
Revisión del portafolio de Hawkins Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Hawkins Capital mantenía 62 posiciones valuadas en USD 55.4 M, un 77% menos que los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Hawkins Capital registró retiros netos por USD 188 M en T4 2017, cerró 44 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue EOG Resources, una posición estimada en USD 8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 39% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor reducción de Hawkins Capital durante T4 2017 fue en OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC, con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- Hawkins Capital cerró por completo su posición en EOG Resources en T4 2017, con una venta estimada de USD 8 M.
- Las diez principales posiciones de Hawkins Capital representan 73% de su cartera de USD 55.4 M en T4 2017.
- Hawkins Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 44 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Hawkins Capital cayó 77% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.4 M.
Según el Informe 13F de Hawkins Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.