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HC
Hawkins Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5535만
회전율
70.97%
1년 추정 수익률
11.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+11.38%
3년 예상 수익률
+8.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5535만
AUM 성장
-US$1.86억
(-77%)
자금 흐름
-US$1.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-339.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.83%
보유액
62
신규
–
증가
–
축소
18
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$1617만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1585만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1357만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1072만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.83% |
| 2 | 에너지 | 21.01% |
| 3 | 정보기술 | 12.85% |
| 4 | 산업재 | 8.83% |
| 5 | 건강관리 | 6.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
1
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$958만 | 17.3% |
227,495
-365,413
| -62% | -US$1617만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$393만 | 7.1% |
85,106
-210,000
| -71% | -US$916만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RDS.A
3
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$387만 | 6.99% |
57,981
-251,438
| -81% | -US$1585만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
Chubb
CB
US$1388억
| US$365만 | 6.6% |
25,000
-39,000
| -61% | -US$583만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
5
American International
AIG
US$422억
| US$357만 | 6.46% |
60,000
-98,900
| -62% | -US$608만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$347만 | 6.28% |
28,100
-20,000
| -42% | -US$242만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
DISCK
7
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$324만 | 5.86% |
153,300
-195,000
| -56% | -US$359만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$321만 | 5.8% |
38,377
-62,598
| -62% | -US$598만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
9
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$313만 | 5.65% |
174,420
-423,659
| -71% | -US$746만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$266만 | 4.8% |
90,000
-240,000
| -73% | -US$662만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$252만 | 4.56% |
59,644
-324,840
| -84% | -US$1357만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$243만 | 4.38% |
43,903
-111,000
| -72% | -US$613만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$221만 | 3.99% |
30,000
-98,280
| -77% | -US$667만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$210만 | 3.79% |
27,900
-72,540
| -72% | -US$547만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$204만 | 3.68% |
88,898
-332,699
| -79% | -US$744만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$168만 | 3.03% |
25,610
-54,490
| -68% | -US$320만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$141만 | 2.55% |
41,106
-115,940
| -74% | -US$395만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$65.9만 | 1.19% |
17,220
-300,000
| -95% | -US$1072만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-77,200
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
20
콜옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-47,000
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-21,000
| 청산됨 | -US$41.7만 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-49,200
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-84,000
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-21,500
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-4,900
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
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Hawkins Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Hawkins Capital의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$5535만였으며 전 분기 US$2.41억보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Hawkins Capital은(는) 2017년 4분기에 순 US$1.88억을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EOG Resources으로, 추정 US$800만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Hawkins Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC이며, 추정 감소액은 US$1617만예요.
- Hawkins Capital는 2017년 4분기에 EOG Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$800만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hawkins Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5535만 중 73%를 차지해요.
- Hawkins Capital는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Hawkins Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$5535만가 됐어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Hawkins Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.