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HC
Hawkins Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,4 mi
Giro
70,97%
Retorno est. (1 ano)
11,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,81%
Retorno est. (1 ano)
+11,38%
Retorno est. (3 anos)
+8,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 186 mi
(-77%)
Fluxo de capital
-US$ 188 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-339,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,83%
Posição
62
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
18
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 38,83% |
| 2 | Energia | 21,01% |
| 3 | Tecnologia | 12,85% |
| 4 | Industriais | 8,83% |
| 5 | Saúde | 6,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
1
Deslistada
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$ 9,6 mi | 17,3% |
227.495
-365.413
| -62% | -US$ 16,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,93 mi | 7,1% |
85.106
-210.000
| -71% | -US$ 9,16 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RDS.A
3
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 3,87 mi | 6,99% |
57.981
-251.438
| -81% | -US$ 15,8 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,65 mi | 6,6% |
25.000
-39.000
| -61% | -US$ 5,83 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
5
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 3,57 mi | 6,46% |
60.000
-98.900
| -62% | -US$ 6,08 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,47 mi | 6,28% |
28.100
-20.000
| -42% | -US$ 2,42 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
DISCK
7
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 3,24 mi | 5,86% |
153.300
-195.000
| -56% | -US$ 3,59 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,21 mi | 5,8% |
38.377
-62.598
| -62% | -US$ 5,98 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
9
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 3,13 mi | 5,65% |
174.420
-423.659
| -71% | -US$ 7,46 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,66 mi | 4,8% |
90.000
-240.000
| -73% | -US$ 6,62 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,52 mi | 4,56% |
59.644
-324.840
| -84% | -US$ 13,6 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 2,43 mi | 4,38% |
43.903
-111.000
| -72% | -US$ 6,13 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,21 mi | 3,99% |
30.000
-98.280
| -77% | -US$ 6,67 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,1 mi | 3,79% |
27.900
-72.540
| -72% | -US$ 5,47 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 2,04 mi | 3,68% |
88.898
-332.699
| -79% | -US$ 7,44 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,68 mi | 3,03% |
25.610
-54.490
| -68% | -US$ 3,2 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,41 mi | 2,55% |
41.106
-115.940
| -74% | -US$ 3,95 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 659 mil | 1,19% |
17.220
-300.000
| -95% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-77.200
| Encerrada | -US$ 3,54 mi | – |
|
20
Opção de compra
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-47.000
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
|
21
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-21.000
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| – | – |
-49.200
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
23
Opção de compra
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-84.000
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
|
24
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-21.500
| Encerrada | -US$ 575 mil | – |
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-4.900
| Encerrada | -US$ 575 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Hawkins Capital no T4 2017
No T4 2017, Hawkins Capital detinha 62 posições no valor de US$ 55,4 mi, uma queda de 77% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Hawkins Capital fez uma retirada líquida de US$ 188 mi em T4 2017, encerrando 44 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi EOG Resources, uma posição estimada em US$ 8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 39% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior redução de Hawkins Capital em T4 2017 foi em OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC, com um corte estimado de US$ 16,2 mi.
- Hawkins Capital encerrou totalmente sua posição em EOG Resources no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8 mi.
- As dez maiores posições de Hawkins Capital representam 73% de sua carteira de US$ 55,4 mi no T4 2017.
- Hawkins Capital abriu 0 novas posições e encerrou 44 em T4 2017.
- O valor da carteira de Hawkins Capital caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hawkins Capital referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.