Estamos no ar no !
Saiba mais
KCM
KSA Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51,4 mi
Giro
80,3%
Retorno est. (1 ano)
9,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,9 mi
(+164%)
Fluxo de capital
-US$ 382 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
66
Nova
39
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,94% |
| 2 | Tecnologia | 6,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,96% |
| 5 | Industriais | 2,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,79 mi | 15,16% |
+50.000
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,23 mi | 8,24% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,18 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,06 mi | 5,95% |
+80.000
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,82 mi | 5,49% |
33.000
| – | – |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,36 mi | 4,58% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,17 mi | 4,23% |
+12.500
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,16 mi | 4,21% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Opção de compra
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 1,8 mi | 3,5% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 1,79 mi | 3,48% |
+8.000
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,43 mi | 2,79% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
11
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,23 mi | 2,39% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,19 mi | 2,32% |
+19.845
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,05 mi | 2,04% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,03 mi | 2% |
+15.000
| Nova | +US$ 888 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 925 mil | 1,8% |
15.685
-1.815
| -10% | -US$ 104 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 803 mil | 1,56% |
+10.000
| Nova | +US$ 699 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 760 mil | 1,48% |
+20.000
| Nova | +US$ 714 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,08 bi
| US$ 719 mil | 1,4% |
+10.000
| Nova | +US$ 656 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 718 mil | 1,4% |
15.000
+5.000
| +50% | +US$ 236 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 694 mil | 1,35% |
+9.575
| Nova | +US$ 696 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 675 mil | 1,31% |
+20.000
| Nova | +US$ 558 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 674 mil | 1,31% |
+10.000
| Nova | +US$ 623 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 674 mil | 1,31% |
10.000
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 630 mil | 1,23% |
25.000
+5.000
| +25% | +US$ 110 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 617 mil | 1,2% |
+15.000
| Nova | +US$ 646 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PSW
SIA
DP
HC
LCP
FI
BIG
YCM
Revisão da carteira de KSA Capital Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, KSA Capital Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 51,4 mi, alta de 164% em relação a US$ 19,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T4 2017 de KSA Capital Management mostra 39 novas, 4 aumentaram, 3 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 9.575 ações no valor de US$ 694 mil. A maior venda foi de Seagate, estimada em US$ 597 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de KSA Capital Management no T4 2017 foi CVS Health: 9.575 ações no valor de US$ 694 mil.
- KSA Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Penske Automotive Group no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 236 mil.
- A maior redução de KSA Capital Management em T4 2017 foi em Hardinge Inc, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- KSA Capital Management encerrou totalmente sua posição em Seagate no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 597 mil.
- As dez maiores posições de KSA Capital Management representam 58% de sua carteira de US$ 51,4 mi no T4 2017.
- KSA Capital Management abriu 39 novas posições e encerrou 14 em T4 2017.
- O valor da carteira de KSA Capital Management subiu 164% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KSA Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.