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KCM
KSA Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.4 M
Rotación
80.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+164%)
Flujo de capital
-USD 382 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
66
Nuevas
39
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 696 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 341 k |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 339 k |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 306 k |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 597 k |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 567 k |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+USD 475 k |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 403 k |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.94% |
| 2 | Tecnología | 6.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.96% |
| 5 | Industriales | 2.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.79 M | 15.16% |
+50,000
| Nuevas | +USD 7.63 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.23 M | 8.24% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.06 M | 5.95% |
+80,000
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.82 M | 5.49% |
33,000
| – | – |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.36 M | 4.58% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.17 M | 4.23% |
+12,500
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.16 M | 4.21% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Opción de compra
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 1.8 M | 3.5% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 1.79 M | 3.48% |
+8,000
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.43 M | 2.79% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.23 M | 2.39% |
+7,500
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1.19 M | 2.32% |
+19,845
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.05 M | 2.04% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 1.03 M | 2% |
+15,000
| Nuevas | +USD 888 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 925 k | 1.8% |
15,685
-1,815
| -10% | -USD 104 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 803 k | 1.56% |
+10,000
| Nuevas | +USD 699 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 760 k | 1.48% |
+20,000
| Nuevas | +USD 714 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Columbia Sportswear
COLM
USD 3080 M
| USD 719 k | 1.4% |
+10,000
| Nuevas | +USD 656 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 718 k | 1.4% |
15,000
+5,000
| +50% | +USD 236 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 694 k | 1.35% |
+9,575
| Nuevas | +USD 696 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 675 k | 1.31% |
+20,000
| Nuevas | +USD 558 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Opción de compra
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 674 k | 1.31% |
+10,000
| Nuevas | +USD 623 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 674 k | 1.31% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 630 k | 1.23% |
25,000
+5,000
| +25% | +USD 110 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 617 k | 1.2% |
+15,000
| Nuevas | +USD 646 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de KSA Capital Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, KSA Capital Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 51.4 M, un aumento de 164% frente a los USD 19.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de KSA Capital Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 4, 3 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 9,575 acciones con un valor de USD 694 k. La mayor venta fue Seagate, por un valor estimado de USD 597 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de KSA Capital Management en T4 2017 fue CVS Health: 9,575 acciones por un valor de USD 694 k.
- KSA Capital Management fue quien más aumentó su posición en Penske Automotive Group durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 236 k.
- La mayor reducción de KSA Capital Management durante T4 2017 fue en Hardinge Inc, con un recorte estimado de USD 283 k.
- KSA Capital Management cerró por completo su posición en Seagate en T4 2017, con una venta estimada de USD 597 k.
- Las diez principales posiciones de KSA Capital Management representan 58% de su cartera de USD 51.4 M en T4 2017.
- KSA Capital Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2017.
- El valor de la cartera de KSA Capital Management aumentó 164% respecto al trimestre anterior, hasta USD 51.4 M.
Según el Informe 13F de KSA Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.