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Bellwether Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.9 M
Rotación
45%
Rendimiento estimado a 1 año
22.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.65 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 2.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.73%
Posición
80
Nuevas
19
Aumentadas
19
Reducidas
17
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 987 k |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 580 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 482 k |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 358 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 291 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 482 k |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 472 k |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 338 k |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 332 k |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+USD 322 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.25% |
| 2 | Tecnología | 16.23% |
| 3 | Salud | 11.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.76% |
| 5 | Finanzas | 8.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3910 M
| USD 1.69 M | 6.79% |
61,409
+36,424
| +146% | +USD 987 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.2 M | 4.81% |
6,336
+97
| +2% | +USD 16.7 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 615 mil M
| USD 988 k | 3.96% |
7,074
+3,460
| +96% | +USD 482 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 808 k | 3.24% |
9,456
-2,950
| -24% | -USD 242 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2460 M
| USD 774 k | 3.11% |
33,064
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 682 k | 2.74% |
3,097
-380
| -11% | -USD 80.5 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 650 k | 2.61% |
15,352
+1,488
| +11% | +USD 62.2 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5250 M
| USD 640 k | 2.57% |
5,830
-384
| -6% | -USD 41.3 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4512 M
| USD 619 k | 2.48% |
8,618
+113
| +1% | +USD 8.14 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 244 M
| USD 604 k | 2.42% |
20,576
+2,346
| +13% | +USD 66.4 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2807 M
| USD 584 k | 2.34% |
+11,380
| Nuevas | +USD 580 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 694 M
| USD 551 k | 2.21% |
13,595
-220
| -2% | -USD 8.51 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 537 k | 2.15% |
5,260
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 532 k | 2.13% |
15,486
+187
| +1% | +USD 6.38 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 523 k | 2.1% |
11,410
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 446 M
| USD 510 k | 2.05% |
31,522
+9,756
| +45% | +USD 152 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 463 k | 1.86% |
3,377
+2,175
| +181% | +USD 291 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 455 k | 1.83% |
2,985
+728
| +32% | +USD 109 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
USD 52.7 mil M
| USD 442 k | 1.77% |
2,121
+1,058
| +100% | +USD 222 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 173 mil M
| USD 388 k | 1.56% |
2,255
+20
| +0.9% | +USD 3.36 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 595 M
| USD 368 k | 1.48% |
5,615
+746
| +15% | +USD 47.8 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 356 k | 1.43% |
1,111
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 355 k | 1.42% |
13,413
-1,034
| -7% | -USD 26.2 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Alibaba
BABA
USD 258 mil M
| USD 344 k | 1.38% |
+1,999
| Nuevas | +USD 358 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 323 k | 1.3% |
1,633
-115
| -7% | -USD 21.8 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
LCP
DI
DP
Revisión del portafolio de Bellwether Investment Group en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Bellwether Investment Group mantenía 80 posiciones por un valor de USD 24.9 M, un aumento de 17% frente a los USD 21.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Bellwether Investment Group destinó USD 2.2 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11,380 acciones con un valor de USD 584 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Roper Technologies, por un valor estimado de USD 307 k.
- La mayor compra de Bellwether Investment Group en T4 2017 fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11,380 acciones por un valor de USD 584 k.
- Bellwether Investment Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 987 k.
- La mayor reducción de Bellwether Investment Group durante T4 2017 fue en Roper Technologies, con un recorte estimado de USD 307 k.
- Bellwether Investment Group cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2017, con una venta estimada de USD 482 k.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Investment Group representan 35% de su cartera de USD 24.9 M en T4 2017.
- Bellwether Investment Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Bellwether Investment Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.9 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Investment Group correspondiente a T4 2017, presentado el 30 ene 2018.