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Garcia Hamilton & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.4 M
Rotación
97.78%
Rendimiento estimado a 1 año
25.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 21.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-114.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 901 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 897 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 791 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 18.4 M | 100% |
68,600
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| – | – |
-36,172
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
3
Ametek
AME
USD 55 mil M
| – | – |
-3,373
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| – | – |
-18,660
| Cerradas | -USD 897 k | – |
|
5
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| – | – |
-30,080
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
6
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| – | – |
-3,228
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
7
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| – | – |
-663
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| – | – |
-5,070
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
9
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| – | – |
-2,262
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| – | – |
-5,962
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
11
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| – | – |
-2,992
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
12
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| – | – |
-17,884
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
13
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| – | – |
-4,575
| Cerradas | -USD 451 k | – |
|
14
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| – | – |
-7,175
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
15
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| – | – |
-1,933
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
16
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| – | – |
-2,430
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| – | – |
-5,088
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| – | – |
-10,120
| Cerradas | -USD 485 k | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| – | – |
-18,500
| Cerradas | -USD 901 k | – |
|
20
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| – | – |
-3,915
| Cerradas | -USD 640 k | – |
|
21
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| – | – |
-15,886
| Cerradas | -USD 715 k | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| – | – |
-3,567
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| – | – |
-1,476
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| – | – |
-3,475
| Cerradas | -USD 594 k | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| – | – |
-7,752
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
Fondos similares
FPCM
DI
LCP
Revisión del portafolio de Garcia Hamilton & Associates en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Garcia Hamilton & Associates mantenía 45 posiciones valuadas en USD 18.4 M, un 52% menos que los USD 38.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Garcia Hamilton & Associates retiró un monto neto de USD 21.2 M en T4 2017 y cerró 44 posiciones. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 1.39 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- Garcia Hamilton & Associates cerró por completo su posición en Apple en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Garcia Hamilton & Associates representan 100% de su cartera de USD 18.4 M en T4 2017.
- Garcia Hamilton & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 44 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Garcia Hamilton & Associates cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.4 M.
Según el Informe 13F de Garcia Hamilton & Associates correspondiente a T4 2017, presentado el 19 ene 2018.