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Garcia Hamilton & Associates 投資組合持股
AUM
US$1844萬
週轉率
97.78%
1年估算報酬率
25.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.29%
1年估算報酬率
+25.73%
3年估算報酬率
+39.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1844萬
AUM 成長
-US$2007萬
(-52%)
資金流向
-US$2116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-114.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
45
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
44
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$139萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$105萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$79.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$1844萬 | 100% |
68,600
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| – | – |
-36,172
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
3
Ametek
AME
US$555億
| – | – |
-3,373
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| – | – |
-18,660
| 已平倉 | -US$89.7萬 | – |
|
5
Amphenol
APH
US$1932億
| – | – |
-30,080
| 已平倉 | -US$31.8萬 | – |
|
6
Baxter International
BAX
US$134億
| – | – |
-3,228
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
7
Biogen
BIIB
US$375億
| – | – |
-663
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| – | – |
-5,070
| 已平倉 | -US$32.3萬 | – |
|
9
Cigna
CI
US$783億
| – | – |
-2,262
| 已平倉 | -US$42.3萬 | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| – | – |
-5,962
| 已平倉 | -US$43.4萬 | – |
|
11
Clorox
CLX
US$133億
| – | – |
-2,992
| 已平倉 | -US$39.5萬 | – |
|
12
Comcast
CMCSA
US$893億
| – | – |
-17,884
| 已平倉 | -US$68.8萬 | – |
|
13
Walt Disney
DIS
US$2054億
| – | – |
-4,575
| 已平倉 | -US$45.1萬 | – |
|
14
eBay
EBAY
US$531億
| – | – |
-7,175
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
15
Ecolab
ECL
US$867億
| – | – |
-1,933
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
16
Estee Lauder
EL
US$405億
| – | – |
-2,430
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| – | – |
-5,088
| 已平倉 | -US$41.2萬 | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| – | – |
-10,120
| 已平倉 | -US$48.5萬 | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| – | – |
-18,500
| 已平倉 | -US$90.1萬 | – |
|
20
Home Depot
HD
US$3479億
| – | – |
-3,915
| 已平倉 | -US$64萬 | – |
|
21
Coca-Cola
KO
US$4270億
| – | – |
-15,886
| 已平倉 | -US$71.5萬 | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| – | – |
-3,567
| 已平倉 | -US$30.5萬 | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| – | – |
-1,476
| 已平倉 | -US$45.8萬 | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| – | – |
-3,475
| 已平倉 | -US$59.4萬 | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| – | – |
-7,752
| 已平倉 | -US$39.8萬 | – |
|
相似基金
FPCM
DI
LCP
Garcia Hamilton & Associates的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Garcia Hamilton & Associates持有45個部位，管理資產為US$1844萬，較前一季的US$3852萬減少52%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Garcia Hamilton & Associates在2017年第4季淨撤出US$2116萬，並平倉44個部位。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$139萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的47%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Garcia Hamilton & Associates於2017年第4季完全出清Apple，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2017年第4季，Garcia Hamilton & Associates的投資組合規模為US$1844萬，前十大持股占100%。
- Garcia Hamilton & Associates在2017年第4季新增了0個部位，並平倉44個部位。
- Garcia Hamilton & Associates的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$1844萬。
根據Garcia Hamilton & Associates的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月19日提交。