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Bellwether Investment Group 投資組合持股
AUM
US$2493萬
週轉率
45%
1年估算報酬率
22.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.31%
1年估算報酬率
+22.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2493萬
AUM 成長
+US$365萬
(+17%)
資金流向
+US$220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.73%
持股
80
新
19
增持
19
減碼
17
已平倉
17
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$98.7萬 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$58萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$48.2萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$48.2萬 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$32.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.25% |
| 2 | 資訊科技 | 16.23% |
| 3 | 醫療保健 | 11.6% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.76% |
| 5 | 金融 | 8.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1億
| US$169萬 | 6.79% |
61,409
+36,424
| +146% | +US$98.7萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3176億
| US$120萬 | 4.81% |
6,336
+97
| +2% | +US$1.67萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6404億
| US$98.8萬 | 3.96% |
7,074
+3,460
| +96% | +US$48.2萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$80.8萬 | 3.24% |
9,456
-2,950
| -24% | -US$24.2萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7億
| US$77.4萬 | 3.11% |
33,064
| – | – |
2016 Q2
6個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3698億
| US$68.2萬 | 2.74% |
3,097
-380
| -11% | -US$8.05萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$65萬 | 2.61% |
15,352
+1,488
| +11% | +US$6.22萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.1億
| US$64萬 | 2.57% |
5,830
-384
| -6% | -US$4.13萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.8億
| US$61.9萬 | 2.48% |
8,618
+113
| +1% | +US$8,143 |
2016 Q4
4個季度
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.5億
| US$60.4萬 | 2.42% |
20,576
+2,346
| +13% | +US$6.64萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.1億
| US$58.4萬 | 2.34% |
+11,380
| 新 | +US$58萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.97億
| US$55.1萬 | 2.21% |
13,595
-220
| -2% | -US$8,507 |
2016 Q2
6個季度
|
|
13
Salesforce
CRM
US$2018億
| US$53.7萬 | 2.15% |
5,260
| – | – |
2016 Q2
6個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1705億
| US$53.2萬 | 2.13% |
15,486
+187
| +1% | +US$6,376 |
2016 Q2
6個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$3969億
| US$52.3萬 | 2.1% |
11,410
| – | – |
2016 Q2
6個季度
|
|
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.44億
| US$51萬 | 2.05% |
31,522
+9,756
| +45% | +US$15.2萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6924億
| US$46.3萬 | 1.86% |
3,377
+2,175
| +181% | +US$29.1萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$745億
| US$45.5萬 | 1.83% |
2,985
+728
| +32% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$532億
| US$44.2萬 | 1.77% |
2,121
+1,058
| +100% | +US$22.2萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1771億
| US$38.8萬 | 1.56% |
2,255
+20
| +0.9% | +US$3,359 |
2016 Q2
6個季度
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.89億
| US$36.8萬 | 1.48% |
5,615
+746
| +15% | +US$4.78萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1444億
| US$35.6萬 | 1.43% |
1,111
| – | – |
2016 Q2
6個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$798億
| US$35.5萬 | 1.42% |
13,413
-1,034
| -7% | -US$2.62萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2501億
| US$34.4萬 | 1.38% |
+1,999
| 新 | +US$35.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$32.3萬 | 1.3% |
1,633
-115
| -7% | -US$2.18萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
相似基金
FPCM
LCP
DI
DP
Bellwether Investment Group的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Bellwether Investment Group持有80個部位，價值US$2493萬，較前一季的US$2127萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Bellwether Investment Group在2017年第4季投入US$220萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Technology AlphaDEX Fund：共11,380股，價值US$58.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Roper Technologies，估計減持了US$30.7萬。
- Bellwether Investment Group在2017年第4季最大筆買進的是First Trust Technology AlphaDEX Fund：共買進11,380股，價值US$58.4萬。
- Bellwether Investment Group在2017年第4季增持First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF的幅度最大，估計增加US$98.7萬。
- Bellwether Investment Group在2017年第4季最大幅度減持的標的是Roper Technologies，估計減持了US$30.7萬。
- Bellwether Investment Group於2017年第4季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$48.2萬。
- 在2017年第4季，Bellwether Investment Group的投資組合規模為US$2493萬，前十大持股占35%。
- Bellwether Investment Group在2017年第4季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Bellwether Investment Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2493萬。
根據Bellwether Investment Group的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月30日提交。