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BIG
Bellwether Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2493万
売買回転率
45%
推定1年リターン
22.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.31%
1年予想リターン
+22.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2493万
運用資産残高の伸び率
+$365万
(+17%)
資金フロー
+$220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.73%
保有額
80
新規
19
買い増し
19
減少
17
解消
17
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$98.7万 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$58万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$48.2万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$35.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$29.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$48.2万 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+$47.2万 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$33.8万 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$33.2万 |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+$32.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.25% |
| 2 | 情報技術 | 16.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.6% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.76% |
| 5 | 金融 | 8.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $169万 | 6.79% |
61,409
+36,424
| +146% | +$98.7万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3144億
| $120万 | 4.81% |
6,336
+97
| +2% | +$1.67万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $98.8万 | 3.96% |
7,074
+3,460
| +96% | +$48.2万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $80.8万 | 3.24% |
9,456
-2,950
| -24% | -$24.2万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.7億
| $77.4万 | 3.11% |
33,064
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $68.2万 | 2.74% |
3,097
-380
| -11% | -$8.05万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$4.95兆
| $65万 | 2.61% |
15,352
+1,488
| +11% | +$6.22万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $64万 | 2.57% |
5,830
-384
| -6% | -$4.13万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$44.5億
| $61.9万 | 2.48% |
8,618
+113
| +1% | +$8,143 |
2016 Q4
4四半期
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
$2.44億
| $60.4万 | 2.42% |
20,576
+2,346
| +13% | +$6.64万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.6億
| $58.4万 | 2.34% |
+11,380
| 新規 | +$58万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.91億
| $55.1万 | 2.21% |
13,595
-220
| -2% | -$8,507 |
2016 Q2
6四半期
|
|
13
Salesforce
CRM
$1995億
| $53.7万 | 2.15% |
5,260
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1716億
| $53.2万 | 2.13% |
15,486
+187
| +1% | +$6,376 |
2016 Q2
6四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4022億
| $52.3万 | 2.1% |
11,410
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.44億
| $51万 | 2.05% |
31,522
+9,756
| +45% | +$15.2万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $46.3万 | 1.86% |
3,377
+2,175
| +181% | +$29.1万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $45.5万 | 1.83% |
2,985
+728
| +32% | +$10.9万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
$528億
| $44.2万 | 1.77% |
2,121
+1,058
| +100% | +$22.2万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1744億
| $38.8万 | 1.56% |
2,255
+20
| +0.9% | +$3,359 |
2016 Q2
6四半期
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.9億
| $36.8万 | 1.48% |
5,615
+746
| +15% | +$4.78万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $35.6万 | 1.43% |
1,111
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $35.5万 | 1.42% |
13,413
-1,034
| -7% | -$2.62万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
24
Alibaba
BABA
$2702億
| $34.4万 | 1.38% |
+1,999
| 新規 | +$35.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $32.3万 | 1.3% |
1,633
-115
| -7% | -$2.18万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
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Bellwether Investment Groupの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Bellwether Investment Groupは80銘柄を保有し、保有額は$2493万でした。前四半期の$2127万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Bellwether Investment Groupは2017年第4四半期に純新規資金として$220万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、保有株数は11,380株、評価額は$58.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$30.7万相当を売却しました。
- Bellwether Investment Groupが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、株数は11,380株、評価額は$58.4万でした。
- Bellwether Investment Groupは2017年第4四半期にFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.7万でした。
- Bellwether Investment Groupが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$30.7万相当を減らしました。
- Bellwether Investment Groupは2017年第4四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.2万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Bellwether Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2493万のポートフォリオの35%を占めています。
- Bellwether Investment Groupは2017年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Bellwether Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2493万となりました。
2018年1月30日に提出された、2017年第4四半期分のBellwether Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。