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FPCM
Fox Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1918万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
45.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
+45.99%
3年間の予想リターン
+201.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1918万
運用資産残高の伸び率
-$457万
(-19%)
資金フロー
-$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
14
新規
4
買い増し
1
減少
3
解消
6
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$338万 |
| 2 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+$241万 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+$176万 |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+$76万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$27.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+$251万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$221万 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$218万 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+$205万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 23% |
| 3 | 素材 | 15.04% |
| 4 | 金融 | 14.87% |
| 5 | 情報技術 | 12.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $441万 | 23% |
25,000
-12,500
| -33% | -$221万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
$930億
| $393万 | 20.51% |
+12,500
| 新規 | +$338万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $285万 | 14.87% |
25,000
+2,500
| +11% | +$27.6万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
STMP
4
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $235万 | 12.25% |
+12,500
| 新規 | +$241万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Wayfair
W
$147億
| $201万 | 10.47% |
+25,000
| 新規 | +$176万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $173万 | 9.02% |
17,500
-5,000
| -22% | -$47.5万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $115万 | 6.02% |
25,000
-24,000
| -49% | -$107万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
8
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $74.2万 | 3.87% |
+25,000
| 新規 | +$76万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$218万 | – |
|
|
10
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$148万 | – |
|
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| – | – |
-25,857
| 解消 | -$95.2万 | – |
|
|
12
Gen Digital
GEN
$145億
| – | – |
-62,500
| 解消 | -$205万 | – |
|
|
LGF.A
13
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$251万 | – |
|
|
KL
14
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| – | – |
-107,500
| 解消 | -$139万 | – |
|
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Fox Point Capital Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Fox Point Capital Managementは$1918万相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$2375万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Fox Point Capital Managementは2017年第4四半期に純額で$573万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Sharesで、推定 $251万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち31%を占めています。前四半期の0%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
相場の流れに反して、Fox Point Capital Managementは$393万相当のMercado Libreの新規ポジションを取りました。
- Fox Point Capital Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMercado Libreで、株数は12,500株、評価額は$393万でした。
- Fox Point Capital Managementは2017年第4四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.6万でした。
- Fox Point Capital Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$221万相当を減らしました。
- Fox Point Capital Managementは2017年第4四半期にLions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$251万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Fox Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1918万のポートフォリオの100%を占めています。
- Fox Point Capital Managementは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Fox Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1918万となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のFox Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。