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FPCM
Fox Point Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 19,2 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
45,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,3%
Retorno est. (1 ano)
+45,99%
Retorno est. (3 anos)
+201,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$ 760 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23% |
| 3 | Materiais | 15,04% |
| 4 | Financeiro | 14,87% |
| 5 | Tecnologia | 12,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,41 mi | 23% |
25.000
-12.500
| -33% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 3,93 mi | 20,51% |
+12.500
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,85 mi | 14,87% |
25.000
+2.500
| +11% | +US$ 276 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
STMP
4
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 2,35 mi | 12,25% |
+12.500
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 2,01 mi | 10,47% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 1,73 mi | 9,02% |
17.500
-5.000
| -22% | -US$ 475 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 1,15 mi | 6,02% |
25.000
-24.000
| -49% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 742 mil | 3,87% |
+25.000
| Nova | +US$ 760 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
|
10
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| – | – |
-25.857
| Encerrada | -US$ 952 mil | – |
|
|
12
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| – | – |
-62.500
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
|
LGF.A
13
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
|
KL
14
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| – | – |
-107.500
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Fox Point Capital Management no T4 2017
No T4 2017, Fox Point Capital Management detinha 14 posições no valor de US$ 19,2 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 23,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Fox Point Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 5,73 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares, uma posição estimada em US$ 2,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 0% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Materiais.
Na contramão da tendência, Fox Point Capital Management abriu uma nova posição em Mercado Libre no valor de US$ 3,93 mi.
- A maior compra de Fox Point Capital Management no T4 2017 foi Mercado Libre: 12.500 ações no valor de US$ 3,93 mi.
- Fox Point Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 276 mil.
- A maior redução de Fox Point Capital Management em T4 2017 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Fox Point Capital Management encerrou totalmente sua posição em Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,51 mi.
- As dez maiores posições de Fox Point Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 19,2 mi no T4 2017.
- Fox Point Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Fox Point Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fox Point Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.