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Reservoir Operations Ativos da carteira

AUM US$ 13,2 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 10,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,58%
Retorno est. (1 ano)
-10,1%
Retorno est. (3 anos)
-12,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital (%)
-118,13%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ASPN
Aspen Aerogels
ASPN
+US$ 12,7 mi
2
ícone de EFC
Ellington Financial
EFC
+US$ 2,89 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 66,61%
2 Financeiro 33,39%
3 Materiais 0%
4 Imóveis 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PARR
1
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
US$ 8,76 mi 66,61%
454.545
– –
2015 Q4
8 trimestres
ícone de NODK
2
NI Holdings
NODK
US$ 302 mi
US$ 4,39 mi 33,39%
258.750
– –
2017 Q1
3 trimestres
ícone de ASPN
3
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 431 mi
– –
-2.908.270
Encerrada -US$ 12,7 mi –
ícone de EFC
4
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
– –
-183.210
Encerrada -US$ 2,89 mi –

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LM
LLR Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 5,12 mi
DI
DGH Investments Geneva, Switzerland AUM de US$ 4,85 mi 76,19% Retorno est. (1 ano)
CR
Cooperatieve Rabobank Utrecht, Netherlands AUM de US$ 3,02 mi
BIG
Bellwether Investment Group Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 24,9 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)
MIM
Merion Investment Management Bay Harbor Islands, Florida AUM de US$ 1,26 mi 28,57% Retorno est. (1 ano)
NPC
National Planning Corporation El Segundo, California AUM de US$ 726 mil 14,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Reservoir Operations no T4 2017

No T4 2017, Reservoir Operations detinha 4 posições no valor de US$ 13,2 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 29,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Reservoir Operations teve uma saída líquida de US$ 15,5 mi em T4 2017, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi Aspen Aerogels, uma posição estimada em US$ 12,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 67% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.

  • Reservoir Operations encerrou totalmente sua posição em Aspen Aerogels no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,7 mi.
  • As dez maiores posições de Reservoir Operations representam 100% de sua carteira de US$ 13,2 mi no T4 2017.
  • Reservoir Operations abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Reservoir Operations caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Reservoir Operations referente a T4 2017, protocolado em 30 de jan. de 2018.