Estamos no ar no ! Saiba mais
BIG

Bellwether Investment Group Ativos da carteira

AUM US$ 24,9 mi Giro 45%
Retorno est. (1 ano) 22,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,2 mi
Fluxo de capital (%)
8,84%
10 maiores posições (%)
34,73%
Posição
80
Nova
19
Aumentada
19
Reduzida
17
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+US$ 987 mil
2
ícone de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$ 580 mil
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 482 mil
4
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 358 mil
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 291 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 482 mil
2
ícone de FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+US$ 472 mil
3
ícone de MHK
Mohawk Industries
MHK
+US$ 338 mil
4
ícone de MPWR
Monolithic Power Systems
MPWR
+US$ 332 mil
5
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+US$ 322 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,25%
2 Tecnologia 16,23%
3 Saúde 11,6%
4 Consumo discricionário 8,76%
5 Financeiro 8,1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FV
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
US$ 1,69 mi 6,79%
61.409
+36.424
+146% +US$ 987 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de HD
2
Home Depot
HD
US$ 314 bi
US$ 1,2 mi 4,81%
6.336
+97
+2% +US$ 16,7 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 988 mil 3,96%
7.074
+3.460
+96% +US$ 482 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 808 mil 3,24%
9.456
-2.950
-24% -US$ 242 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de GDV
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,47 bi
US$ 774 mil 3,11%
33.064
– –
2016 Q2
6 trimestres
ícone de UNH
6
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
US$ 682 mil 2,74%
3.097
-380
-11% -US$ 80,5 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 650 mil 2,61%
15.352
+1.488
+11% +US$ 62,2 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de FDN
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
US$ 640 mil 2,57%
5.830
-384
-6% -US$ 41,3 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de QTEC
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,45 bi
US$ 619 mil 2,48%
8.618
+113
+1% +US$ 8,14 mil
2016 Q4
4 trimestres
ícone de FTXO
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 244 mi
US$ 604 mil 2,42%
20.576
+2.346
+13% +US$ 66,4 mil
2017 Q1
3 trimestres
ícone de FXL
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,76 bi
US$ 584 mil 2,34%
+11.380
Nova +US$ 580 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de FXR
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 691 mi
US$ 551 mil 2,21%
13.595
-220
-2% -US$ 8,51 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de CRM
13
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
US$ 537 mil 2,15%
5.260
– –
2016 Q2
6 trimestres
ícone de PFE
14
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 532 mil 2,13%
15.486
+187
+1% +US$ 6,38 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de KO
15
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 523 mil 2,1%
11.410
– –
2016 Q2
6 trimestres
ícone de FFA
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 444 mi
US$ 510 mil 2,05%
31.522
+9.756
+45% +US$ 152 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 463 mil 1,86%
3.377
+2.175
+181% +US$ 291 mil
2017 Q3
1 trimestre
ícone de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
US$ 455 mil 1,83%
2.985
+728
+32% +US$ 109 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de BDX
19
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
US$ 442 mil 1,77%
2.121
+1.058
+100% +US$ 222 mil
2017 Q3
1 trimestre
ícone de MCD
20
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
US$ 388 mil 1,56%
2.255
+20
+0,9% +US$ 3,36 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de FAD
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 590 mi
US$ 368 mil 1,48%
5.615
+746
+15% +US$ 47,8 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de LMT
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 356 mil 1,43%
1.111
– –
2016 Q2
6 trimestres
ícone de EPD
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
US$ 355 mil 1,42%
13.413
-1.034
-7% -US$ 26,2 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de BABA
24
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
US$ 344 mil 1,38%
+1.999
Nova +US$ 358 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 323 mil 1,3%
1.633
-115
-7% -US$ 21,8 mil
2016 Q2
6 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

FPCM
Fox Point Capital Management New York AUM de US$ 19,2 mi 45,99% Retorno est. (1 ano)
GHA
Garcia Hamilton & Associates Houston, Texas AUM de US$ 18,4 mi 25,73% Retorno est. (1 ano)
LCP
Longhorn Capital Partners Dallas, Texas AUM de US$ 34,9 mi 19,38% Retorno est. (1 ano)
RO
Reservoir Operations New York AUM de US$ 13,2 mi 10,1% Retorno est. (1 ano)
LM
LLR Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 5,12 mi
DI
DGH Investments Geneva, Switzerland AUM de US$ 4,85 mi 76,19% Retorno est. (1 ano)
CR
Cooperatieve Rabobank Utrecht, Netherlands AUM de US$ 3,02 mi
DP
Delta Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 48,1 mi 39,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bellwether Investment Group no T4 2017

No fechamento de T4 2017, Bellwether Investment Group detinha 80 posições avaliadas em US$ 24,9 mi, alta de 17% em relação a US$ 21,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Bellwether Investment Group alocou US$ 2,2 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 19 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11.380 ações no valor de US$ 584 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 307 mil.

  • A maior compra de Bellwether Investment Group no T4 2017 foi First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11.380 ações no valor de US$ 584 mil.
  • Bellwether Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 987 mil.
  • A maior redução de Bellwether Investment Group em T4 2017 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 307 mil.
  • Bellwether Investment Group encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 482 mil.
  • As dez maiores posições de Bellwether Investment Group representam 35% de sua carteira de US$ 24,9 mi no T4 2017.
  • Bellwether Investment Group abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Bellwether Investment Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bellwether Investment Group referente a T4 2017, protocolado em 30 de jan. de 2018.