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DP

Delta Partners Ativos da carteira

AUM US$ 48,1 mi Giro 16,67%
Retorno est. (1 ano) 39,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,95%
Retorno est. (1 ano)
+39,94%
Retorno est. (3 anos)
+34,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 30,9 mi
Fluxo de capital (%)
-64,14%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+US$ 680 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HTZ
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+US$ 27,1 mi
2
ícone de GTIM
Good Times Restaurants
GTIM
+US$ 2,39 mi
3
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
+US$ 1,36 mi
4
ícone de TRVG
trivago
TRVG
+US$ 736 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 32,65%
2 Energia 14,55%
3 Serviços de comunicação 12,25%
4 Consumo discricionário 10,4%
5 Financeiro 9,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HTZ
1
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
US$ 15,7 mi 32,65%
818.507
-1.400.467
-63% -US$ 27,1 mi
2017 Q2
2 trimestres
ícone de BIDU
2
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
US$ 5,9 mi 12,25%
25.170
– –
2017 Q2
2 trimestres
ícone de PSX
3
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 4,8 mi 9,98%
47.485
– –
2017 Q2
2 trimestres
ícone de BNY
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 4,53 mi 9,4%
84.038
– –
2017 Q2
2 trimestres
SHPG
5
Deslistada
Shire pic
SHPG
US$ 4,22 mi 8,78%
27.235
– –
2017 Q2
2 trimestres
ícone de GTIM
6
Good Times Restaurants
GTIM
US$ 14,7 mi
US$ 3,69 mi 7,66%
1.392.109
-879.117
-39% -US$ 2,39 mi
2016 Q2
6 trimestres
ícone de VRSN
7
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
US$ 3,36 mi 6,98%
29.346
– –
2017 Q2
2 trimestres
ícone de GPOR
8
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
US$ 2,4 mi 4,99%
188.243
– –
2017 Q3
1 trimestre
PDCE
9
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
US$ 2,2 mi 4,57%
42.688
+14.352
+51% +US$ 680 mil
2017 Q3
1 trimestre
ícone de MAR
10
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 1,32 mi 2,74%
9.700
– –
2016 Q2
6 trimestres
ícone de TRVG
11
trivago
TRVG
US$ 278 mi
– –
-13.566
Encerrada -US$ 736 mil –
GST
12
Deslistada
Gastar Exploration Inc.
GST
– –
-1.540.900
Encerrada -US$ 1,36 mi –

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HC
Hawkins Capital Houston, Texas AUM de US$ 55,4 mi 11,38% Retorno est. (1 ano)
LCP
Longhorn Capital Partners Dallas, Texas AUM de US$ 34,9 mi 19,38% Retorno est. (1 ano)
FI
FCM Investments Dallas, Texas AUM de US$ 70,1 mi 26,28% Retorno est. (1 ano)
BIG
Bellwether Investment Group Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 24,9 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)
FPCM
Fox Point Capital Management New York AUM de US$ 19,2 mi 45,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Partners no T4 2017

No T4 2017, Delta Partners detinha 12 posições no valor de US$ 48,1 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 78,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Delta Partners fez uma retirada líquida de US$ 30,9 mi em T4 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Gastar Exploration Inc., uma posição estimada em US$ 1,36 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 33% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Delta Partners adicionou cerca de US$ 680 mil a PDC Energy, Inc..

  • Delta Partners foi quem mais aumentou sua posição em PDC Energy, Inc. no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 680 mil.
  • A maior redução de Delta Partners em T4 2017 foi em Hertz Global Holdings, Inc., com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
  • Delta Partners encerrou totalmente sua posição em Gastar Exploration Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
  • As dez maiores posições de Delta Partners representam 100% de sua carteira de US$ 48,1 mi no T4 2017.
  • Delta Partners abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Delta Partners caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Partners referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.