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DP
Delta Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4813万
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
39.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+39.94%
3年間の予想リターン
+34.42%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4813万
運用資産残高の伸び率
-$3069万
(-39%)
資金フロー
-$3087万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-64.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+$2707万 |
| 2 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
+$239万 |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+$136万 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+$73.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 32.65% |
| 2 | エネルギー | 14.55% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.4% |
| 5 | 金融 | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $1572万 | 32.65% |
818,507
-1,400,467
| -63% | -$2707万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
2
Baidu
BIDU
$273億
| $590万 | 12.25% |
25,170
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
3
Phillips 66
PSX
$1170億
| $480万 | 9.98% |
47,485
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $453万 | 9.4% |
84,038
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
SHPG
5
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $422万 | 8.78% |
27,235
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
6
Good Times Restaurants
GTIM
$1468万
| $369万 | 7.66% |
1,392,109
-879,117
| -39% | -$239万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$273億
| $336万 | 6.98% |
29,346
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
8
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $240万 | 4.99% |
188,243
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
PDCE
9
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $220万 | 4.57% |
42,688
+14,352
| +51% | +$68万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
10
Marriott International
MAR
$1012億
| $132万 | 2.74% |
9,700
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
11
trivago
TRVG
$2.78億
| – | – |
-13,566
| 解消 | -$73.6万 | – |
|
|
GST
12
上場廃止
Gastar Exploration Inc.
GST
| – | – |
-1,540,900
| 解消 | -$136万 | – |
|
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Delta Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Delta Partnersは$4813万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$7882万から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Delta Partnersは2017年第4四半期に純額で$3087万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGastar Exploration Inc.で、推定 $136万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Delta PartnersはPDC Energy, Inc.への投資を推定$68万増やしました。
- Delta Partnersは2017年第4四半期にPDC Energy, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$68万でした。
- Delta Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHertz Global Holdings, Inc.で、推定$2707万相当を減らしました。
- Delta Partnersは2017年第4四半期にGastar Exploration Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Delta Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4813万のポートフォリオの100%を占めています。
- Delta Partnersは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Delta Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$4813万となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のDelta Partnersの 13F報告書 に基づいています。