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DP
Delta Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4813만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
39.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+39.94%
3년 예상 수익률
+34.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4813만
AUM 성장
-US$3069만
(-39%)
자금 흐름
-US$3087만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$2707만 |
| 2 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
+US$239만 |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+US$136만 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+US$73.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.65% |
| 2 | 에너지 | 14.55% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.25% |
| 4 | 임의소비재 | 10.4% |
| 5 | 금융 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$1572만 | 32.65% |
818,507
-1,400,467
| -63% | -US$2707만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
2
Baidu
BIDU
US$273억
| US$590만 | 12.25% |
25,170
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$480만 | 9.98% |
47,485
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$453만 | 9.4% |
84,038
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
SHPG
5
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$422만 | 8.78% |
27,235
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Good Times Restaurants
GTIM
US$1468만
| US$369만 | 7.66% |
1,392,109
-879,117
| -39% | -US$239만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$336만 | 6.98% |
29,346
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$240만 | 4.99% |
188,243
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
PDCE
9
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$220만 | 4.57% |
42,688
+14,352
| +51% | +US$68만 |
2017 Q3
1분기
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$132만 | 2.74% |
9,700
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
11
trivago
TRVG
US$2.78억
| – | – |
-13,566
| 청산됨 | -US$73.6만 | – |
|
|
GST
12
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| – | – |
-1,540,900
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
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Delta Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Delta Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$4813만였으며 전 분기 US$7882만보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Delta Partners은(는) 2017년 4분기에 순 US$3087만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gastar Exploration Inc.으로, 추정 US$136만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 55%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Delta Partners는 PDC Energy, Inc. 보유액을 추정 US$68만만큼 늘렸어요.
- 2017년 4분기에 PDC Energy, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Partners로, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Delta Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hertz Global Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2707만예요.
- Delta Partners는 2017년 4분기에 Gastar Exploration Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4813만 중 100%를 차지해요.
- Delta Partners는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Delta Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$4813만가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Delta Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.