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FI
FCM Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7014만
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+40.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7014만
AUM 성장
-US$1424만
(-17%)
자금 흐름
-US$1498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.85%
보유액
35
신규
1
증가
–
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$5.75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$312만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$251만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$223만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.78% |
| 2 | 건강관리 | 20.99% |
| 3 | 정보기술 | 17.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.64% |
| 5 | 산업재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2720만 | 38.78% |
220,003
-25,734
| -10% | -US$312만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$603만 | 8.6% |
114,560
-12,860
| -10% | -US$66.4만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$554만 | 7.9% |
105,960
-12,760
| -11% | -US$64.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$527만 | 7.51% |
43,290
-5,391
| -11% | -US$67.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$464만 | 6.62% |
65,346
-8,361
| -11% | -US$61.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Copart
CPRT
US$258억
| US$400만 | 5.71% |
370,704
-43,908
| -11% | -US$42.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Paycom
PAYC
US$113억
| US$368만 | 5.25% |
45,851
-5,230
| -10% | -US$41.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$348만 | 4.97% |
33,396
-3,852
| -10% | -US$43.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$307만 | 4.38% |
65,887
-6,944
| -10% | -US$34.4만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
10
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$290만 | 4.13% |
27,941
-3,199
| -10% | -US$34.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$254만 | 3.62% |
48,195
-7,096
| -13% | -US$37.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$34.2만 | 0.49% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
State Street
STT
US$455억
| US$15.1만 | 0.22% |
1,550
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$14.4만 | 0.21% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$13.3만 | 0.19% |
950
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$11.8만 | 0.17% |
400
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$10.7만 | 0.15% |
1,297
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$8.9만 | 0.13% |
666
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$8.8만 | 0.13% |
1,900
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
20
Akamai
AKAM
US$126억
| US$8.5만 | 0.12% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
BPL
21
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$6.9만 | 0.1% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$6.7만 | 0.1% |
800
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$6.3만 | 0.09% |
+1,000
| 신규 | +US$5.75만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5.6만 | 0.08% |
1,456
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
BCE
BCE
US$190억
| US$4.8만 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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FCM Investments의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, FCM Investments의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$7014만였으며 전 분기 US$8438만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
FCM Investments은(는) 2017년 4분기에 순 US$1498만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HDFC Bank으로, 추정 US$251만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FCM Investments는 Nike에 US$6.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FCM Investments의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Nike으로, US$6.3만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- FCM Investments의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- FCM Investments는 2017년 4분기에 HDFC Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCM Investments의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7014만 중 94%를 차지해요.
- FCM Investments는 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- FCM Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$7014만가 됐어요.
2018년 1월 17일에 제출된 FCM Investments의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.