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FI

FCM Investments Ativos da carteira

AUM US$ 70,1 mi Giro 11,43%
Retorno est. (1 ano) 26,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+26,28%
Retorno est. (3 anos)
+40,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 15 mi
Fluxo de capital (%)
-21,36%
10 maiores posições (%)
93,85%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 57,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 3,12 mi
2
ícone de HDB
HDFC Bank
HDB
+US$ 2,51 mi
3
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,24 mi
4
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 2,23 mi
5
ícone de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+US$ 675 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,78%
2 Saúde 20,99%
3 Tecnologia 17,01%
4 Serviços de comunicação 16,64%
5 Industriais 6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GLD
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 27,2 mi 38,78%
220.003
-25.734
-10% -US$ 3,12 mi
2013 Q2
18 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,03 mi 8,6%
114.560
-12.860
-10% -US$ 664 mil
2015 Q3
9 trimestres
ícone de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,54 mi 7,9%
105.960
-12.760
-11% -US$ 649 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de ISRG
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 5,27 mi 7,51%
43.290
-5.391
-11% -US$ 675 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de CTSH
5
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
US$ 4,64 mi 6,62%
65.346
-8.361
-11% -US$ 611 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de CPRT
6
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
US$ 4 mi 5,71%
370.704
-43.908
-11% -US$ 427 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de PAYC
7
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
US$ 3,68 mi 5,25%
45.851
-5.230
-10% -US$ 418 mil
2016 Q3
5 trimestres
CELG
8
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 3,48 mi 4,97%
33.396
-3.852
-10% -US$ 435 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de HQY
9
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
US$ 3,07 mi 4,38%
65.887
-6.944
-10% -US$ 344 mil
2016 Q1
7 trimestres
ícone de CHKP
10
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
US$ 2,9 mi 4,13%
27.941
-3.199
-10% -US$ 347 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de HCSG
11
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,45 bi
US$ 2,54 mi 3,62%
48.195
-7.096
-13% -US$ 372 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 342 mil 0,49%
4.000
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de STT
13
State Street
STT
US$ 45,5 bi
US$ 151 mil 0,22%
1.550
– –
2017 Q3
1 trimestre
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 144 mil 0,21%
3.400
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 133 mil 0,19%
950
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de BA
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 118 mil 0,17%
400
– –
2017 Q3
1 trimestre
ícone de DHR
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 107 mil 0,15%
1.297
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de UNP
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 89 mil 0,13%
666
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de INTC
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 88 mil 0,13%
1.900
– –
2017 Q3
1 trimestre
ícone de AKAM
20
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
US$ 85 mil 0,12%
1.300
– –
2013 Q2
18 trimestres
BPL
21
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 69 mil 0,1%
1.400
– –
2017 Q3
1 trimestre
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 67 mil 0,1%
800
– –
2017 Q3
1 trimestre
ícone de NKE
23
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 63 mil 0,09%
+1.000
Nova +US$ 57,5 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de CSCO
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 56 mil 0,08%
1.456
– –
2013 Q2
18 trimestres
ícone de BCE
25
BCE
BCE
US$ 19 bi
US$ 48 mil 0,07%
1.000
– –
2013 Q2
18 trimestres
1
2

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IT
Independence Trust Franklin, Tennessee AUM de US$ 90,5 mi 24,37% Retorno est. (1 ano)
AZA
Arthur Zaske & Associates Bingham Farms, Michigan AUM de US$ 91,5 mi 9,44% Retorno est. (1 ano)
SIA
Spruce Investment Advisors Stamford, Connecticut AUM de US$ 48,5 mi 19,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de FCM Investments no T4 2017

No T4 2017, FCM Investments detinha 35 posições no valor de US$ 70,1 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 84,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.

FCM Investments fez uma retirada líquida de US$ 15 mi em T4 2017, encerrando 3 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi HDFC Bank, uma posição estimada em US$ 2,51 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, FCM Investments abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 63 mil.

  • A maior compra de FCM Investments no T4 2017 foi Nike: 1.000 ações no valor de US$ 63 mil.
  • A maior redução de FCM Investments em T4 2017 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
  • FCM Investments encerrou totalmente sua posição em HDFC Bank no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,51 mi.
  • As dez maiores posições de FCM Investments representam 94% de sua carteira de US$ 70,1 mi no T4 2017.
  • FCM Investments abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T4 2017.
  • O valor da carteira de FCM Investments caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de FCM Investments referente a T4 2017, protocolado em 17 de jan. de 2018.