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FI
FCM Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.1 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.85%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 57.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 675 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.78% |
| 2 | Atención médica | 20.99% |
| 3 | Tecnología | 17.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 16.64% |
| 5 | Industriales | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 27.2 M | 38.78% |
220,003
-25,734
| -10% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.03 M | 8.6% |
114,560
-12,860
| -10% | -USD 664 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.54 M | 7.9% |
105,960
-12,760
| -11% | -USD 649 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 5.27 M | 7.51% |
43,290
-5,391
| -11% | -USD 675 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 4.64 M | 6.62% |
65,346
-8,361
| -11% | -USD 611 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 4 M | 5.71% |
370,704
-43,908
| -11% | -USD 427 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 3.68 M | 5.25% |
45,851
-5,230
| -10% | -USD 418 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
CELG
8
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.48 M | 4.97% |
33,396
-3,852
| -10% | -USD 435 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 3.07 M | 4.38% |
65,887
-6,944
| -10% | -USD 344 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 2.9 M | 4.13% |
27,941
-3,199
| -10% | -USD 347 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1450 M
| USD 2.54 M | 3.62% |
48,195
-7,096
| -13% | -USD 372 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 342 k | 0.49% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 151 k | 0.22% |
1,550
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 144 k | 0.21% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 133 k | 0.19% |
950
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 118 k | 0.17% |
400
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 107 k | 0.15% |
1,297
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 89 k | 0.13% |
666
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 88 k | 0.13% |
1,900
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 85 k | 0.12% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
BPL
21
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 69 k | 0.1% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 67 k | 0.1% |
800
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 63 k | 0.09% |
+1,000
| Nuevas | +USD 57.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 56 k | 0.08% |
1,456
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 48 k | 0.07% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
YCM
MIM
HC
KCM
PSW
IT
AZA
SIA
Revisión del portafolio de FCM Investments en T4 2017
Al cierre de T4 2017, FCM Investments mantenía 35 posiciones valuadas en USD 70.1 M, un 17% menos que los USD 84.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
FCM Investments registró retiros netos por USD 15 M en T4 2017, cerró 3 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue HDFC Bank, una posición estimada en USD 2.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, FCM Investments abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 63 k.
- La mayor compra de FCM Investments en T4 2017 fue Nike: 1,000 acciones por un valor de USD 63 k.
- La mayor reducción de FCM Investments durante T4 2017 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 3.12 M.
- FCM Investments cerró por completo su posición en HDFC Bank en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de FCM Investments representan 94% de su cartera de USD 70.1 M en T4 2017.
- FCM Investments abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T4 2017.
- El valor de la cartera de FCM Investments cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.1 M.
Según el Informe 13F de FCM Investments correspondiente a T4 2017, presentado el 17 ene 2018.