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FCM Investments Portfolio-Positionen

AUM 70,1 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,85 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+57.491 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,12 Mio. $
2
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+2,51 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,24 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+2,23 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+674.675 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,78 %
2 Gesundheitswesen 20,99 %
3 Technologie 17,01 %
4 Kommunikationsdienste 16,64 %
5 Industrie 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
27,2 Mio. $ 38,78 %
220.003
-25.734
-10 % -3,12 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,03 Mio. $ 8,6 %
114.560
-12.860
-10 % -663.878 $
2015 Q3
9 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,54 Mio. $ 7,9 %
105.960
-12.760
-11 % -649.433 $
2013 Q2
18 Quartale
ISRG-Symbol
4
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
5,27 Mio. $ 7,51 %
43.290
-5.391
-11 % -674.675 $
2013 Q2
18 Quartale
CTSH-Symbol
5
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
4,64 Mio. $ 6,62 %
65.346
-8.361
-11 % -611.017 $
2013 Q2
18 Quartale
CPRT-Symbol
6
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
4 Mio. $ 5,71 %
370.704
-43.908
-11 % -427.392 $
2013 Q2
18 Quartale
PAYC-Symbol
7
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 5,25 %
45.851
-5.230
-10 % -418.363 $
2016 Q3
5 Quartale
CELG
8
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,48 Mio. $ 4,97 %
33.396
-3.852
-10 % -434.642 $
2013 Q2
18 Quartale
HQY-Symbol
9
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
3,07 Mio. $ 4,38 %
65.887
-6.944
-10 % -343.829 $
2016 Q1
7 Quartale
CHKP-Symbol
10
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 4,13 %
27.941
-3.199
-10 % -347.423 $
2013 Q2
18 Quartale
HCSG-Symbol
11
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,62 %
48.195
-7.096
-13 % -371.882 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
342.000 $ 0,49 %
4.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
STT-Symbol
13
State Street
STT
45,5 Mrd. $
151.000 $ 0,22 %
1.550
– –
2017 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
144.000 $ 0,21 %
3.400
– –
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
133.000 $ 0,19 %
950
– –
2013 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
118.000 $ 0,17 %
400
– –
2017 Q3
1 Quartal
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
107.000 $ 0,15 %
1.297
– –
2013 Q2
18 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
89.000 $ 0,13 %
666
– –
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
88.000 $ 0,13 %
1.900
– –
2017 Q3
1 Quartal
AKAM-Symbol
20
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
85.000 $ 0,12 %
1.300
– –
2013 Q2
18 Quartale
BPL
21
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
69.000 $ 0,1 %
1.400
– –
2017 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
67.000 $ 0,1 %
800
– –
2017 Q3
1 Quartal
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
63.000 $ 0,09 %
+1.000
Neu +57.491 $
2017 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
56.000 $ 0,08 %
1.456
– –
2013 Q2
18 Quartale
BCE-Symbol
25
BCE
BCE
19 Mrd. $
48.000 $ 0,07 %
1.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
1
2

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YCM
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HC
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KCM
KSA Capital Management Morristown, New Jersey 51,4 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSW
Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington 50,1 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IT
Independence Trust Franklin, Tennessee 90,5 Mio. $ AUM 24,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZA
Arthur Zaske & Associates Bingham Farms, Michigan 91,5 Mio. $ AUM 9,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
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Portfolio-Rückblick von FCM Investments für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt FCM Investments 35 Positionen im Wert von 70,1 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 84,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

FCM Investments zog im Q4 2017 netto 15 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HDFC Bank – eine Position im geschätzten Wert von 2,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete FCM Investments eine neue Position in Nike im Wert von 63.000 $.

  • Der größte Kauf von FCM Investments im Q4 2017 war Nike: 1.000 Aktien im Wert von 63.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von FCM Investments im Q4 2017 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • FCM Investments hat seine Position in HDFC Bank im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCM Investments machen im Q4 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,1 Mio. $ aus.
  • FCM Investments hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von FCM Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 70,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCM Investments für Q4 2017 am 17. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .