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HC

Hawkins Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,4 Mio. $ Umschlag 70,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-186 Mio. $
Kapitalfluss
-188 Mio. $
Kapitalfluss %
-339,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,83 %
Position
62
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
18
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
+16,2 Mio. $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+15,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+10,7 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 38,83 %
2 Energie 21,01 %
3 Technologie 12,85 %
4 Industrie 8,83 %
5 Gesundheitswesen 6,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OAK
1
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
9,6 Mio. $ 17,3 %
227.495
-365.413
-62 % -16,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,93 Mio. $ 7,1 %
85.106
-210.000
-71 % -9,16 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RDS.A
3
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
3,87 Mio. $ 6,99 %
57.981
-251.438
-81 % -15,8 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
4
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,65 Mio. $ 6,6 %
25.000
-39.000
-61 % -5,83 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
AIG-Symbol
5
American International
AIG
42,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 6,46 %
60.000
-98.900
-62 % -6,08 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,47 Mio. $ 6,28 %
28.100
-20.000
-42 % -2,42 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
DISCK
7
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
3,24 Mio. $ 5,86 %
153.300
-195.000
-56 % -3,59 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,21 Mio. $ 5,8 %
38.377
-62.598
-62 % -5,98 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
BSM-Symbol
9
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 5,65 %
174.420
-423.659
-71 % -7,46 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,66 Mio. $ 4,8 %
90.000
-240.000
-73 % -6,62 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,52 Mio. $ 4,56 %
59.644
-324.840
-84 % -13,6 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
TTE-Symbol
12
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
2,43 Mio. $ 4,38 %
43.903
-111.000
-72 % -6,13 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
OXY-Symbol
13
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 3,99 %
30.000
-98.280
-77 % -6,67 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,1 Mio. $ 3,79 %
27.900
-72.540
-72 % -5,47 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
CG-Symbol
15
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
2,04 Mio. $ 3,68 %
88.898
-332.699
-79 % -7,44 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
LUV-Symbol
16
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 3,03 %
25.610
-54.490
-68 % -3,2 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,41 Mio. $ 2,55 %
41.106
-115.940
-74 % -3,95 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
659.000 $ 1,19 %
17.220
-300.000
-95 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
APA-Symbol
19
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
– –
-77.200
Geschlossen -3,54 Mio. $ –
AR-Symbol
20
CALL
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
– –
-47.000
Geschlossen -11.000 $ –
AR-Symbol
21
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
– –
-21.000
Geschlossen -417.000 $ –
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
– –
-49.200
Geschlossen -2,46 Mio. $ –
CTRA-Symbol
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
– –
-84.000
Geschlossen -35.000 $ –
CTRA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
– –
-21.500
Geschlossen -575.000 $ –
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-4.900
Geschlossen -575.000 $ –
1
2 3

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KCM
KSA Capital Management Morristown, New Jersey 51,4 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington 50,1 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Spruce Investment Advisors Stamford, Connecticut 48,5 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Delta Partners Boston, Massachusetts 48,1 Mio. $ AUM 39,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FCM Investments Dallas, Texas 70,1 Mio. $ AUM 26,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
Longhorn Capital Partners Dallas, Texas 34,9 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yorkville Capital Management New York 82,8 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MPI Investment Management Hinsdale, Illinois 83,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hawkins Capital für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Hawkins Capital 62 Positionen im Wert von 55,4 Mio. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Hawkins Capital zog im Q4 2017 netto 188 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EOG Resources – eine Position im geschätzten Wert von 8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Hawkins Capital im Q4 2017 entfiel auf OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Hawkins Capital hat seine Position in EOG Resources im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hawkins Capital machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,4 Mio. $ aus.
  • Hawkins Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Hawkins Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 55,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hawkins Capital für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .