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KCM

KSA Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 51,4 Mio. $ Umschlag 80,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
-381.968 $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
66
Neu
39
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+696.136 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+340.745 $
3
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+339.124 $
4
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+305.615 $
5
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+266.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+597.000 $
2
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+567.000 $
3
AN-Symbol
AutoNation
AN
+475.000 $
4
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+403.000 $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+363.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,94 %
2 Technologie 6,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,96 %
5 Industrie 2,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,79 Mio. $ 15,16 %
+50.000
Neu +7,63 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,23 Mio. $ 8,24 %
+100.000
Neu +4,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
3
CALL
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,06 Mio. $ 5,95 %
+80.000
Neu +2,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 5,49 %
33.000
– –
2015 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
5
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,36 Mio. $ 4,58 %
+50.000
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
6
CALL
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,17 Mio. $ 4,23 %
+12.500
Neu +2,21 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
7
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,16 Mio. $ 4,21 %
+30.000
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EWJ-Symbol
8
CALL
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 3,5 %
+30.000
Neu +1,76 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
9
CALL
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 3,48 %
+8.000
Neu +1,69 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GILD-Symbol
10
CALL
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,43 Mio. $ 2,79 %
+20.000
Neu +1,52 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGN
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,23 Mio. $ 2,39 %
+7.500
Neu +1,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
WDC-Symbol
12
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,32 %
+19.845
Neu +1,28 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ADSK-Symbol
13
Put
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,04 %
+10.000
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BBY-Symbol
14
Put
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2 %
+15.000
Neu +887.606 $
2017 Q4
0 Quartale
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
925.000 $ 1,8 %
15.685
-1.815
-10 % -104.382 $
2014 Q4
12 Quartale
ROST-Symbol
16
CALL
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
803.000 $ 1,56 %
+10.000
Neu +699.330 $
2017 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
17
CALL
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
760.000 $ 1,48 %
+20.000
Neu +714.448 $
2017 Q4
0 Quartale
COLM-Symbol
18
Put
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
719.000 $ 1,4 %
+10.000
Neu +656.230 $
2017 Q4
0 Quartale
PAG-Symbol
19
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
718.000 $ 1,4 %
15.000
+5.000
+50 % +235.545 $
2017 Q3
1 Quartal
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
694.000 $ 1,35 %
+9.575
Neu +696.136 $
2017 Q4
0 Quartale
RRR-Symbol
21
Put
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
675.000 $ 1,31 %
+20.000
Neu +557.596 $
2017 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
22
CALL
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
674.000 $ 1,31 %
+10.000
Neu +623.346 $
2017 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
23
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
674.000 $ 1,31 %
10.000
– –
2017 Q3
1 Quartal
M-Symbol
24
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
630.000 $ 1,23 %
25.000
+5.000
+25 % +109.687 $
2017 Q3
1 Quartal
MU-Symbol
25
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
617.000 $ 1,2 %
+15.000
Neu +646.152 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PSW
Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington 50,1 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Spruce Investment Advisors Stamford, Connecticut 48,5 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Delta Partners Boston, Massachusetts 48,1 Mio. $ AUM 39,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hawkins Capital Houston, Texas 55,4 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
Longhorn Capital Partners Dallas, Texas 34,9 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FCM Investments Dallas, Texas 70,1 Mio. $ AUM 26,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Bellwether Investment Group Chattanooga, Tennessee 24,9 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yorkville Capital Management New York 82,8 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KSA Capital Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt KSA Capital Management 66 Positionen im Wert von 51,4 Mio. $, ein Anstieg um 164 % gegenüber 19,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KSA Capital Management für Q4 2017 weist 39 neu, 4 erhöht, 3 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 9.575 Aktien im Wert von 694.000 $. Der größte Verkauf betraf Seagate mit einem geschätzten Wert von 597.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von KSA Capital Management im Q4 2017 war CVS Health: 9.575 Aktien im Wert von 694.000 $.
  • KSA Capital Management hat seine Position in Penske Automotive Group in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 235.545 $.
  • Der größte Positionsabbau von KSA Capital Management im Q4 2017 entfiel auf Hardinge Inc und belief sich schätzungsweise auf 282.823 $.
  • KSA Capital Management hat seine Position in Seagate im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 597.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KSA Capital Management machen im Q4 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,4 Mio. $ aus.
  • KSA Capital Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von KSA Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 164 % auf 51,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von KSA Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .