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KCM
KSA Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5138만
회전율
80.3%
1년 추정 수익률
9.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
+9.96%
3년 예상 수익률
+109.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5138만
AUM 성장
+US$3194만
(+164%)
자금 흐름
-US$38.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
66
신규
39
증가
4
축소
3
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$34.1만 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$30.6만 |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$59.7만 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$56.7만 |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+US$47.5만 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$40.3만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.94% |
| 2 | 정보기술 | 6.97% |
| 3 | 임의소비재 | 4.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.96% |
| 5 | 산업재 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$779만 | 15.16% |
+50,000
| 신규 | +US$763만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$423만 | 8.24% |
+100,000
| 신규 | +US$418만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$306만 | 5.95% |
+80,000
| 신규 | +US$290만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$282만 | 5.49% |
33,000
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
5
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$236만 | 4.58% |
+50,000
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$217만 | 4.23% |
+12,500
| 신규 | +US$221만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
7
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$216만 | 4.21% |
+30,000
| 신규 | +US$218만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$180만 | 3.5% |
+30,000
| 신규 | +US$176만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$179만 | 3.48% |
+8,000
| 신규 | +US$169만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$143만 | 2.79% |
+20,000
| 신규 | +US$152만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
11
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$123만 | 2.39% |
+7,500
| 신규 | +US$135만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$119만 | 2.32% |
+19,845
| 신규 | +US$128만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$105만 | 2.04% |
+10,000
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Best Buy
BBY
US$194억
| US$103만 | 2% |
+15,000
| 신규 | +US$88.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$92.5만 | 1.8% |
15,685
-1,815
| -10% | -US$10.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$80.3만 | 1.56% |
+10,000
| 신규 | +US$69.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$76만 | 1.48% |
+20,000
| 신규 | +US$71.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| US$71.9만 | 1.4% |
+10,000
| 신규 | +US$65.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$71.8만 | 1.4% |
15,000
+5,000
| +50% | +US$23.6만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$69.4만 | 1.35% |
+9,575
| 신규 | +US$69.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$67.5만 | 1.31% |
+20,000
| 신규 | +US$55.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
콜옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$67.4만 | 1.31% |
+10,000
| 신규 | +US$62.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
23
United Airlines
UAL
US$312억
| US$67.4만 | 1.31% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
24
콜옵션
Macy's
M
US$62.7억
| US$63만 | 1.23% |
25,000
+5,000
| +25% | +US$11만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$61.7만 | 1.2% |
+15,000
| 신규 | +US$64.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PSW
SIA
DP
HC
LCP
FI
BIG
YCM
KSA Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, KSA Capital Management는 US$5138만 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1944만에서 164% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
KSA Capital Management의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 4개 증가, 3개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health으로, 9,575주를 보유했으며 가치는 US$69.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$59.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- KSA Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 CVS Health으로, US$69.4만 상당의 9,575주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Penske Automotive Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KSA Capital Management로, 추정 증가액은 US$23.6만 규모예요.
- KSA Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hardinge Inc이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- KSA Capital Management는 2017년 4분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KSA Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5138만 중 58%를 차지해요.
- KSA Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- KSA Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 164% 상승해 US$5138만에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 KSA Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.